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BILAN CELLERIER BTP MANUTENTION 2016 Siren 388994758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61262	15905	45357	1258
Autres immobilisations corporelles	135726	110128	25598	38154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10864		10864	10848
TOTAL (I)	437852	126033	311819	430260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1441158	118565	1322593	1248473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367602	16483	351120	296346
Autres créances	145700		145700	40463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179167	165	179001	50174
Disponibilités	257928		257928	80948
Charges constatées d’avance	6393		6393	5794
TOTAL (II)	2397948	135213	2262734	1722198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835800	261246	2574553	2152458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	303000		303000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30300		30300	
Réserves statutaires ou contractuelles	79306		79306	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46436		46436	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835405		775037	
Report à nouveau	-8555			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279632		80368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565524		1314447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10528		19591	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10528		19591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170939		164159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428499		423329	
Dettes fiscales et sociales	399062		228136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	998501		818420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2574553		2152458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8210824		8210824	6477692
Production vendue biens				
Production vendue services	174032		174032	149602
Chiffres d’affaires nets	8384856		8384856	6627294
				
Production stockée				
Production immobilisée			52124	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119007	163933
Autres produits			1150	2432
Total des produits d’exploitation (I)			8557136	6793659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6580315	4748454
Variation de stock (marchandises)			-113703	380055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20831	17753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537084	610459
Impôts, taxes et versements assimilés			57464	54385
Salaires et traitements			634599	542128
Charges sociales			263806	217095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30375	22726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120725	79984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10528	19591
Autres charges			1278	8541
Total des charges d’exploitation (II) 			8143302	6701171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413834	92487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			938	800
Reprises sur provisions et transferts de charges			3	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				14
Total des produits financiers (V)			941	814
Dotations financières sur amortissements et provisions			165	3
Intérêts et charges assimilées			7247	8842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28	6
Total des charges financières (VI)			7440	8851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6499	-8037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407335	84450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000		31600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000		34246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		1441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150000		17356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151800		18797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1800		15449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125903		19532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8708077		6828719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8428445		6748351	
BENEFICE OU PERTE	279632		80368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		144344		61919
Total Immobilisations financières		160848		16
Total Général		535192		61934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9274	196988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150000	10864
Total Général			159274	437852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104932	30375	9274	126033
AMORTISSEMENTS Total Général	104932	30375	9274	126033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10528
Total Provisions pour risques et charges	19591	10528	19591	10528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78982	118565	78982	118565
Sur comptes clients	20169	2160	5846	16483
Autres provisions pour dépréciation	3	165	3	165
Total Provisions pour dépréciation	99153	120890	84830	135213
TOTAL GENERAL	118744	131418	104421	145741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10864			
Clients douteux ou litigieux	19729			
Autres créances clients	347873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131136			
Charges constatées d’avance	6393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530559	519695	10864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170939	54496	116444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428499	428499		
Personnel et comptes rattachés	148769	148769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101881	101881		
Impôts sur les bénéfices	93134	93134		
T.V.A.	24985	24985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30293	30293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998501	882057	116444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel