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BILAN CABINET PHILIPPE DARRE AUDIT EXPERTISE 2021 Siren 388937369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4250	2038	2212	3629
Concessions, brevets et droits similaires	18500	6691	11809	15509
Fonds commercial	88119		88119	88119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208193	151161	57032	64657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17504		17504	17504
TOTAL (I)	336565	159890	176675	189417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342223	4238	337985	335224
Autres créances	103695		103695	114545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127797		127797	148730
Charges constatées d’avance	30771		30771	27163
TOTAL (II)	604486	4238	600248	625663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941051	164128	776923	815081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12514		12514	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18725		18725	
Report à nouveau	-46425			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40777		-46425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104036		144814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177990		206329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1963		1963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31663		48693	
Dettes fiscales et sociales	272028		221962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18805		5796	
Produits constatés d’avance (2)	170438		185525	
TOTAL (IV)	672887		670267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776923		815081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526270		604977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326		520	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	953584		953584	967958
Chiffres d’affaires nets	953584		953584	967958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68441	27531
Autres produits			409	258
Total des produits d’exploitation (I)			1022435	995747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214823	248887
Impôts, taxes et versements assimilés			34865	25663
Salaires et traitements			506608	493173
Charges sociales			213007	187097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19887	17547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4238	810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18982	16618
Total des charges d’exploitation (II) 			1012410	989797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10025	5950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1400	2294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1400	2294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1400	-2294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8625	3656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49374		50080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49403		50080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49403		-50080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022435		995747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063212		1042172	
BENEFICE OU PERTE	-40777		-46425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106619		
Total Immobilisations corporelles		208483		7174
Total Immobilisations financières		17504		
Total Général		336855		7174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7463	208193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17504
Total Général			7463	336565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	621	1417		2038
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2991	3700		6691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143825	14799	7463	151161
AMORTISSEMENTS Total Général	147438	19916	7463	159890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1620	4238	1620	4238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1620	4238	1620	4238
TOTAL GENERAL	1620	4238	1620	4238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4238	1620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17504	17504		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342223	342223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190	190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16780	16780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86725	86725		
Charges constatées d’avance	30771	30771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	494192	494192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177664	31047	146617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31663	31663		
Personnel et comptes rattachés	63615	63615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133186	133186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70490	70490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4738	4738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1963	1963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18805	18805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170438	170438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	672887	526270	146617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel