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BILAN CABINET PHILIPPE DARRE AUDIT EXPERTISE 2019 Siren 388937369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			88119	88119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			48988	41470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			16790	16790
TOTAL (I)			153897	146379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			316212	326438
Autres créances			99131	152314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			70937	6683
Charges constatées d’avance			28329	37294
TOTAL (II)			514609	522728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			668506	669107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10016		9689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18725		28511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18497		6541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207238		204741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43479		33516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2655		4350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	218082		231692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9605		11613	
Produits constatés d’avance (2)	187448		183195	
TOTAL (IV)	461268		464366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668506		669107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433643		447935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1030418	1007948
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1030418	1007948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			562	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15333	23662
Autres produits			8	24
Total des produits d’exploitation (I)			1046320	1031634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249383	246216
Impôts, taxes et versements assimilés			31835	33494
Salaires et traitements			502485	504824
Charges sociales			193290	189485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15633	15627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3262	4619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18659	17040
Total des charges d’exploitation (II) 			1014548	1011305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31772	20329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	2052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1536	2052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1536	-2052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30236	18277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326		170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12104		11974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12104		11974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11779		-11804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40		-68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046646		1031804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028149		1025263	
BENEFICE OU PERTE	18497		6541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112652		
Total Immobilisations corporelles		181658		23152
Total Immobilisations financières		16790		
Total Général		311100		23152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3937	108715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9713	195097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16790
Total Général			13650	320602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24533		3937	20596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140189	15633	9713	146108
AMORTISSEMENTS Total Général	164722	15633	13650	166704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	16790		16790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319474	319474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24506	24506		
T. V. A.	6928	6928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67588	67588		
Charges constatées d’avance	28329	28329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463724	446934	16790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43479	15854	27625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45335	45335		
Personnel et comptes rattachés	35678	35678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61710	61710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65740	65740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9619	9619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2655	2655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9605	9605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187448	187448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	461268	433643	27625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel