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BILAN CABINET PHILIPPE DARRE AUDIT EXPERTISE 2018 Siren 388937369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			88119	88119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			41470	46745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			16790	16790
TOTAL (I)			146379	151653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			326438	302700
Autres créances			152314	451941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			6683	12128
Charges constatées d’avance			37294	27841
TOTAL (II)			522728	491908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			669107	643562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9689		8496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28511		21833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6541		23872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204741		214201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33516		47098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4350		2556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37021		30886	
Dettes fiscales et sociales	194671		184027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11613		126	
Produits constatés d’avance (2)	183195		164667	
TOTAL (IV)	464366		429361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669107		643562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447935		400340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	336		4853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1007948	981680
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1007948	981680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23662	33211
Autres produits			24	11
Total des produits d’exploitation (I)			1031634	1014903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246216	252181
Impôts, taxes et versements assimilés			33494	35061
Salaires et traitements			504824	493888
Charges sociales			189485	172524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15627	16063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4619	9111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17040	7192
Total des charges d’exploitation (II) 			1011305	986020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20329	28884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2052	2675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2052	2675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2052	-2675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18277	26208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170		1619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170		1619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11974		3985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11974		3985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11804		-2366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68		-29	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031804		1016523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025263		992651	
BENEFICE OU PERTE	6541		23872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34663		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112652		
Total Immobilisations corporelles		173726		10352
Total Immobilisations financières		16790		
Total Général		337830		10352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			34663	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2419	181658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16790
Total Général			37082	311100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34663		34663	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24533			24533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126981	15627	2419	140189
AMORTISSEMENTS Total Général	186177	15627	37082	164722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16790		16790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	382488	382488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28702	28702		
T. V. A.	995	995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12208	12208		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63511	63511		
Charges constatées d’avance	37294	37294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541991	525201	16790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33516	17085	16431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37021	37021		
Personnel et comptes rattachés	33660	33660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68297	68297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83901	83901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8813	8813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4350	4350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11613	11613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183195	183195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	464366	447935	16431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3291			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel