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BILAN ATELIER PROTEGE AU SERVICE D'ENTREPRISE 2018 Siren 388983009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11334	11334		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236238	162259	73979	
Autres immobilisations corporelles	445578	173337	272241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	693149	346930	346219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19303		19303	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	892724	20399	872325	
Autres créances	430168		430168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	201181		201181	
Charges constatées d’avance	6455		6455	
TOTAL (II)	1549984	20399	1529585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2243134	367329	1875805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573963			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561197			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208265			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243162			
Dettes fiscales et sociales	735363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32557			
Autres dettes	80262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1299608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1875805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2920285		2920285	
Chiffres d’affaires nets	2920285		2920285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1247763	
Autres produits			390	
Total des produits d’exploitation (I)			4336936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4145	
Autres achats et charges externes			756546	
Impôts, taxes et versements assimilés			75284	
Salaires et traitements			2515953	
Charges sociales			648016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10059	
Total des charges d’exploitation (II) 			4333785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34445			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4363004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4386771			
BENEFICE OU PERTE	-23767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6458			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1238080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11334		
Total Immobilisations corporelles		483044		198771
Total Immobilisations financières				
Total Général		494378		198771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				681816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				693149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11070	264	11334	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237350	98246	335596	
AMORTISSEMENTS Total Général	248420	98510	346930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6926	9683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24475	24475		
Autres créances clients	868249	868249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3628	3628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138192	138192		
T. V. A.	40664	40664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129	129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247554	247554		
Charges constatées d’avance	6455	6455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329347	1329347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208265	83384	124880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243162	243162		
Personnel et comptes rattachés	312333	312333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258939	258939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157339	157339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6752	6752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32557	32557		
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262	262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299608	1174728	124880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	168000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel