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BILAN ASLI 2021 Siren 388996258
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5661 5650 11 143
Fonds commercial 721806 721806 721806
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 351035 289423 61612 73520
Autres immobilisations corporelles 1838217 721539 1116678 1193166
Immobilisations en cours 26343 26343 26343
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7992 7992 7992
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 9409 9409 9409
Autres immobilisations financières 219318 219318 214685
TOTAL (I) 3179780 1016613 2163168 2247064
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2519 2519 2519
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8162 8162 1920
Clients et comptes rattachés 88925 37951 50974 142913
Autres créances 7780423 7780423 7839946
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 603439 603439 237682
Charges constatées d’avance 18560 18560 20013
TOTAL (II) 8502027 37951 8464076 8244993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11681808 1054564 10627244 10492057
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 8019 8019
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1251977 1251977
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 802 802
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6369141 6037756
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 469850 331385
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8099788 7629939
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 267880 206880
Provisions pour charges
TOTAL (III) 267880 206880
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 388837 816692
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1274185 1271414
Dettes fiscales et sociales 301568 231856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11500
Autres dettes 283485 335277
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2259576 2655239
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10627244 10492057
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 388837
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2952541 2952541 2635551
Chiffres d’affaires nets 2952541 2952541 2635551
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1474796 1376217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 331082 341040
Autres produits 992 405
Total des produits d’exploitation (I) 4759411 4353214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 225490 193257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1326
Autres achats et charges externes 1664592 1868252
Impôts, taxes et versements assimilés 114203 101117
Salaires et traitements 1520342 1213573
Charges sociales 551303 395860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 143286 133200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24059 4338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26452 27611
Total des charges d’exploitation (II) 4269726 3938534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 489685 414680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 67560 66890
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 67560 66890
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5695 9503
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5995 9503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 61566 57387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 551250 472067
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13551 93632
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges 61000
Total des produits exceptionnels (VII) 16051 154632
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 36451 295314
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 97451 295314
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -81401 -140682
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4843022 4574735
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4373173 4243351
BENEFICE OU PERTE 469850 331385
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 727467
Total Immobilisations corporelles 2160838 62423
Total Immobilisations financières 232086 4632
Total Général 3120391 67055
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 727467
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7666 2215595
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 236719
Total Général 7666 3179780
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5518 132 5650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 867809 143154 1010962
AMORTISSEMENTS Total Général 873327 143286 1016613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 81000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 186880
Total Provisions pour risques et charges 206880 61000 267880
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13893 24059 37951
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13893 24059 37951
TOTAL GENERAL 220772 85059 305831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 9409
Autres immobilisations financières 219318
Clients douteux ou litigieux 49699
Autres créances clients 39226
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 419
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 75
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 197665
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6798255
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 784010
Charges constatées d’avance 18560
TOTAL ETAT DES CREANCES 8116635 7838209 278426
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 80476 80476
Fournisseurs et comptes rattachés 1274185 1274185
Personnel et comptes rattachés 146961 146961
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140865 140865
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13742 13742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11500 11500
Groupe et associés 308362 308362
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 283485 283485
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2259576 2179100 80476
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel