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BILAN SOFAR FRANCE 2015 Siren 388865636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59622	22470	37152	19333
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles	15270	15270		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157018	106024	50994	59152
Autres immobilisations corporelles	41990	30367	11623	14814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279236	174131	105105	98634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175642		175642	255978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51728		51728	27337
Marchandises	55442		55442	61201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283248		283248	204213
Autres créances	10071		10071	16002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	166565		166565	22497
Charges constatées d’avance	21335		21335	16613
TOTAL (II)	964030		964030	603841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243266	174131	1069136	702476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6683		6683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87809		87809	
Report à nouveau	173317		154745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224335		18572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556144		331809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23038		20263	
TOTAL (III)	23038		20263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44826		64450	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217819		163755	
Dettes fiscales et sociales	207269		44932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489954		350404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069136		702476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465334		305579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373154		373154	252808
Production vendue biens	1642526		1642526	1062283
Production vendue services	16315		16315	7355
Chiffres d’affaires nets	2031996		2031996	1322446
				
Production stockée			24391	-8856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24344	20517
Autres produits			66	4
Total des produits d’exploitation (I)			2080796	1334111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283756	188408
Variation de stock (marchandises)			5759	17466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			727148	491756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83393	55749
Autres achats et charges externes			351883	310499
Impôts, taxes et versements assimilés			10064	12251
Salaires et traitements			165960	137583
Charges sociales			74726	62353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18345	18425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	10050
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8557	5734
Total des charges d’exploitation (II) 			1744591	1313332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336205	20779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1843	3568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1843	3568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1268	-3568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334936	17211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1620		451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15120		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11279			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3841		451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29056		3563	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85386		-4474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096491		1334561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1872156		1315989	
BENEFICE OU PERTE	224335		18572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54228		26000
Total Immobilisations corporelles		210322		10096
Total Immobilisations financières				
Total Général		264550		36096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21410	199008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			21410	279236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29559	8181		37740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136356	10165	10130	136391
AMORTISSEMENTS Total Général	165915	18346	10130	174131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23038
Total Provisions pour risques et charges	20263	15000	12225	23038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3057		3057	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3057		3057	
TOTAL GENERAL	23320	15000	15282	23038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	15282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1097			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314653	314653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64866	40246	24620	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217819	217819		
Personnel et comptes rattachés	61114	61114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37573	37573		
Impôts sur les bénéfices	78573	78573		
T.V.A.	24148	24148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5861	5861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489954	465334	24620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel