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BILAN SOC EXPLOIT ETABLISSEMENTS VATRY 2019 Siren 388802803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77109		77109	77109
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	287563	216124	71439	96108
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	364976	216124	148853	173521
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2952		2952	3274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6508		6508	4681
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12605		12605	20748
Caisse				
Charges constatées d’avance				3137
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22065		22065	31840
Total général Actif	387042	317489		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			56	56
Report à nouveau			-89773	-8425
Résultat de l’exercice			1411	-81348
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-66305	-67717
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			170965	208751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2998	4328
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57002		
Autres dettes			63260	59999
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			237223	273078
Total général Passif			170918	205361
Dont immobilisations financières à moins d’un an			305	
Dont dettes à plus d’un an			131965	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	15558			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155480		317489	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1872	
Autres produits	6564		535	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166044		319896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63956		106967	
Variation de stock (marchandises)	322		26083	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28753		47116	
(dont taxe professionnelle)	2278			
Impôts, taxes et versements assimilés	2561		3452	
Rémunérations du personnel 	22867		83795	
Charges sociales	11980		15499	
Dotations aux amortissements	19009		30140	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		43	
Total des charges d’exploitation	149454		313096	
Résultat d’exploitation	16590		6800	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5335	
Charges financières	9519		10634	
Charges exceptionnelles	5660		82848	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1411		-81348	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			395444	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			30468	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel