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BILAN SOC EXPLOIT ETABLISSEMENTS VATRY 2018 Siren 388802803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77109		77109	77109
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	318031	221923	96108	202626
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	395444	221923	173521	280040
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3274		3274	29357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4681		4681	4157
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20748		20748	9703
Caisse				
Charges constatées d’avance	3137		3137	298
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31840		31840	43516
Total général Actif	427284	397008		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			56	56
Report à nouveau			-8425	-21758
Résultat de l’exercice			-81348	13333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-67717	13631
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			208751	245544
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4328	5287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55757		
Autres dettes			59999	59094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			273078	309925
Total général Passif			205361	323556
Dont immobilisations financières à moins d’un an			305	
Dont dettes à plus d’un an			198617	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6161	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	19279			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	317489		397008	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			572	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1872			
Autres produits	535		1094	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319896		398674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106967		177646	
Variation de stock (marchandises)	26083		-6560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47116		55808	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3452		5070	
Rémunérations du personnel 	83795		83090	
Charges sociales	15499		24501	
Dotations aux amortissements	30140		34895	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43		54	
Total des charges d’exploitation	313096		374503	
Résultat d’exploitation	6800		24171	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5335		1384	
Charges financières	10634		12124	
Charges exceptionnelles	82848		98	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-81348		13333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3128	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			621705	
Total Immobilisations (Augmentations)			6161	
Total Immobilisations (Diminutions)			232422	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel