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BILAN SOC EXPLOIT ETABLISSEMENTS VATRY 2017 Siren 388802803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77109		77109	77109
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	544291	341665	202626	236154
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	621705	341665	280040	313567
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29357		29357	22797
Avances et acomptes versés sur commandes				2917
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4157		4157	6013
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9703		9703	13394
Caisse				
Charges constatées d’avance	298		298	1856
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43516		43516	46978
Total général Actif	665221	388358		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			56	56
Report à nouveau			-21758	-27863
Résultat de l’exercice			13333	6104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13631	298
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			245544	280555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5287	5191
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50547		
Autres dettes			59094	74501
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			309925	360247
Total général Passif			323556	360545
Dont immobilisations financières à moins d’un an			305	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1368	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5344			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	572			
Ventes de marchandises – France	397008		388358	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	572		572	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1094		3239	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	398674		392170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	177646		155226	
Variation de stock (marchandises)	-6560		-1749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55808		60287	
(dont taxe professionnelle)	3361			
Impôts, taxes et versements assimilés	5070		6304	
Rémunérations du personnel 	83090		90063	
Charges sociales	24501		26808	
Dotations aux amortissements	34895		35080	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		73	
Total des charges d’exploitation	374503		372092	
Résultat d’exploitation	24171		20077	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1384		1080	
Charges financières	12124		15203	
Charges exceptionnelles	98			
Impôts sur les bénéfices			-150	
Bénéfice ou perte	13333		6104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56740			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1368	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			623562	
Total Immobilisations (Augmentations)			1368	
Total Immobilisations (Diminutions)			3225	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56740	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel