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BILAN SOC EXPLOIT ETABLISSEMENTS VATRY 2016 Siren 388802803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77109		77109	77109
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	546148	309995	236154	270001
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	623562	309995	313567	347414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22797		22797	21048
Avances et acomptes versés sur commandes	2917		2917	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6013		6013	5355
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13394		13394	19940
Caisse				
Charges constatées d’avance	1856		1856	2698
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46978		46978	49041
Total général Actif	670540	433893		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			56	56
Report à nouveau			-27863	-32113
Résultat de l’exercice			6104	4250
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			298	-5806
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			280555	312487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5191	5779
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62916		
Autres dettes			74501	83996
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			360247	402262
Total général Passif			360545	396456
Dont immobilisations financières à moins d’un an			305	
Dont dettes à plus d’un an			245848	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1234	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5783			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	58			
Ventes de marchandises – France	388358		433893	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	572		811	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3239		198	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	392170		434902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	155226		174338	
Variation de stock (marchandises)	-1749		3807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60287		67391	
(dont taxe professionnelle)	3421			
Impôts, taxes et versements assimilés	6304		5145	
Rémunérations du personnel 	90063		97150	
Charges sociales	26808		31798	
Dotations aux amortissements	35080		37066	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73		8	
Total des charges d’exploitation	372092		416703	
Résultat d’exploitation	20077		18199	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1080		2000	
Charges financières	15203		15949	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-150			
Bénéfice ou perte	6104		4250	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53383			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29526			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1234	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			622328	
Total Immobilisations (Augmentations)			1234	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53383	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29526	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel