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BILAN SAS L.T.A. 2021 Siren 388800013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7905	7905		
Fonds commercial	106725		106725	106725
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10992336	6412759	4579577	5368705
Autres immobilisations corporelles	960044	681012	279033	334830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22492		22492	22203
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320		5320	5320
TOTAL (I)	12094820	7101675	4993146	5837781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259546		259546	256834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	591000		591000	5000
Clients et comptes rattachés	832987	39856	793131	888291
Autres créances	316350		316350	386273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242871		242871	314062
Charges constatées d’avance	82652		82652	118434
TOTAL (II)	2325406	39856	2285551	1968894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14420227	7141530	7278697	7806675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	740642		740642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254591		254591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74064		74064	
Réserves statutaires ou contractuelles	1573015		1566145	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38420		6870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2680732		2642313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3701313		3726491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45831		41718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263976		772839	
Dettes fiscales et sociales	335765		471875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1080		1439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4597965		5164362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7278697		7806675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2238547		2601226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	384		509	
Dont emprunts participatifs	250000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151016		151016	764759
Production vendue biens				
Production vendue services	5752668		5752668	6319773
Chiffres d’affaires nets	5903684		5903684	7084533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86262	83858
Autres produits			133	34
Total des produits d’exploitation (I)			5990078	7168424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7090	106106
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372205	596962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2712	-29605
Autres achats et charges externes			2622985	3129687
Impôts, taxes et versements assimilés			76675	81681
Salaires et traitements			972532	1248878
Charges sociales			305851	397432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1977988	1609733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6333161	7140876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343083	27548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			549	42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1614	2143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2163	2184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25616	26310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25616	26310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23453	-24125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366535	3423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7084		3757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	493500		119226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500584		122983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4753		3009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90876		116527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95629		119536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	404955		3447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6492826		7293592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6454406		7286722	
BENEFICE OU PERTE	38420		6870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	471730		789408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81579		81248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114629		
Total Immobilisations corporelles		11609946		1223939
Total Immobilisations financières		27522		289
Total Général		11752097		1224229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			881505	11952380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27812
Total Général			881505	12094820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7905			7905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5906411	1977988	790629	7093770
AMORTISSEMENTS Total Général	5914316	1977988	790629	7101675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43993	546	4683	39856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43993	546	4683	39856
TOTAL GENERAL	43993	546	4683	39856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		546	4683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320	5320		
Clients douteux ou litigieux	86614	86614		
Autres créances clients	746373	746373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55654	55654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96613	96613		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164083	164083		
Charges constatées d’avance	82652	82652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237309	1237309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3700929	1387342	2313587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263976	263976		
Personnel et comptes rattachés	104157	104157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100563	100563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113399	113399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17646	17646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080	1080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4552134	2238547	2313587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1247300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1344685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel