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BILAN SAS L.T.A. 2017 Siren 388800013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5909	5844	64	
Fonds commercial	95725		95725	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5671	5671		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6768822	4650109	2118714	
Autres immobilisations corporelles	657590	523515	134075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22074		22074	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320		5320	
TOTAL (I)	7561110	5185139	2375971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202587		202587	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	681430	54330	627100	
Autres créances	241071		241071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555765		555765	
Charges constatées d’avance	186386		186386	
TOTAL (II)	1867239	54330	1812909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9428349	5239469	4188880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	740642			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254591			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles	548020			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81860			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408313			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1939707			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1474876			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268467			
Dettes fiscales et sociales	390782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46473			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2249173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4188880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	543			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254721		254721	
Production vendue biens				
Production vendue services	5410829		5410829	
Chiffres d’affaires nets	5665550		5665550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120863	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			5786440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226689	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			438001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37669	
Autres achats et charges externes			2904665	
Impôts, taxes et versements assimilés			63304	
Salaires et traitements			1114164	
Charges sociales			330357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			5917147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			380	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7552			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	607898			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	615450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	565155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6402269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5993957			
BENEFICE OU PERTE	408313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	830221			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83132		24151
Total Immobilisations corporelles		7281685		1666407
Total Immobilisations financières		16751		10643
Total Général		7381568		1701201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5650	101633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1516008	7432083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27394
Total Général			1521658	7561110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6907	3241	4649	5844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5718331	798998	1493021	5179295
AMORTISSEMENTS Total Général	5725238	802240	1497670	5185139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40644		837	54330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40644		837	54330
TOTAL GENERAL	40644		837	54330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14523	837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320			
Clients douteux ou litigieux	89440			
Autres créances clients	591990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56705			
T. V. A.	94693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81619			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8054			
Charges constatées d’avance	186386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1114207	1108887	5320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1474332	485226	989106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268467	268467		
Personnel et comptes rattachés	175964	175964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98562	98562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101331	101331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14925	14925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46473	46473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2180598	1191492	989106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1023167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	810901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29