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BILAN SAS L.T.A. 2016 Siren 388800013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6907	6907		
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5671	5671		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6654051	5215006	1439045	
Autres immobilisations corporelles	621963	497653	124310	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11431		11431	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320		5320	
TOTAL (I)	7381568	5725238	1656330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22425		22425	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469733	40644	429089	
Autres créances	237991		237991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460778		460778	
Charges constatées d’avance	281841		281841	
TOTAL (II)	1472770	40644	1432125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8854337	5765882	3088455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000			
Réserves statutaires ou contractuelles	548020			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1236161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1281637			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252265			
Dettes fiscales et sociales	316839			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1852295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3088455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1172502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	972			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187235		187235	
Production vendue biens				
Production vendue services	4113788		4113788	
Chiffres d’affaires nets	4301023		4301023	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6931	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319965	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			4627943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136147	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9724	
Autres achats et charges externes			2522777	
Impôts, taxes et versements assimilés			55513	
Salaires et traitements			1083563	
Charges sociales			321492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1330	
Total des charges d’exploitation (II) 			5330941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-702998	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-715508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2803			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	686333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	689136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	633648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5333416			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5415275			
BENEFICE OU PERTE	-81860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	778933			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	319185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83132		
Total Immobilisations corporelles		8824935		210606
Total Immobilisations financières		16582		169
Total Général		8924649		210775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1753855	7281685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16751
Total Général			1753855	7381568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6907			6907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6573723	847402	1702794	5718331
AMORTISSEMENTS Total Général	6580630	847402	1702794	5725238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41425		780	40644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41425		780	40644
TOTAL GENERAL	41425		780	40644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5320			
Clients douteux ou litigieux	67643			
Autres créances clients	402090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95497			
T. V. A.	67432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54389			
Groupe et associés	12660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6813			
Charges constatées d’avance	281841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	994885	989566	5320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972	972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1280665	600872	679793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252265	252265		
Personnel et comptes rattachés	140814	140814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92816	92816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78057	78057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5153	5153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1555	1555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852295	1172502	679793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	793672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel