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BILAN SAS FONCIERE BAMA 2020 Siren 388849200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10663	10663		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44963	33198	11765	11660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67520		67520	67520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	133146	43861	89285	79180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	629656	531831	97825	97825
En cours de production de biens	7793233		7793233	7786681
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6464681		6464681	208031
Autres créances	2280248	2199	2278049	2417285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2260407		2260407	1142649
Charges constatées d’avance	9464		9464	14891
TOTAL (II)	19437689	534030	18903658	11667362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19570835	577892	18992943	11746543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3143186		2715674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964319		647912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4437504		3693585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41881			
Provisions pour charges	4560		4560	
TOTAL (III)	46441		4560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5282978		4325304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400844		352614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135320		160420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2281838		2763831	
Dettes fiscales et sociales	835883		443649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3096			
Produits constatés d’avance (2)	5569038		2580	
TOTAL (IV)	14508998		8048398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18992943		11746543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14417929		7754682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1388022		1388022	
Production vendue biens	8075535		8075535	6301093
Production vendue services	600530		600530	1859239
Chiffres d’affaires nets	10064087		10064087	8160332
				
Production stockée			39795	1398304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198080	213480
Autres produits			2457	291
Total des produits d’exploitation (I)			10304419	9772406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1314694	
Variation de stock (marchandises)			-1310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6030815	6400208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1071320
Autres achats et charges externes			937824	803777
Impôts, taxes et versements assimilés			37384	22722
Salaires et traitements			463987	390798
Charges sociales			193386	158023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6253	6738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41881	
Autres charges			96	3497
Total des charges d’exploitation (II) 			9025010	8857083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1279409	915323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				202
Produits financiers de participations			204	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29333	20638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29537	20638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9066	19600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9066	19600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20471	1039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1344880	916159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	380561		272748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10378956		9797545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9414638		9149633	
BENEFICE OU PERTE	964319		647912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10663		
Total Immobilisations corporelles		38605		6358
Total Immobilisations financières		67520		10000
Total Général		116788		16358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77520
Total Général				133146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10663			10663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26945	6253		33198
AMORTISSEMENTS Total Général	37608	6253		43861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46441
Total Provisions pour risques et charges	4560	41881		46441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	531831			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2199			
Total Provisions pour dépréciation	534030			
TOTAL GENERAL	538590	41881		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41881		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6464681	6464681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	451811	451811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1032561	1032561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795877	795877		
Charges constatées d’avance	9464	9464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8764393	8764393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5159809	5159809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123170	32101	91069	
Emprunts et dettes financières divers	372843	372843		
Fournisseurs et comptes rattachés	2281838	2281838		
Personnel et comptes rattachés	78109	78109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101372	101372		
Impôts sur les bénéfices	135306	135306		
T.V.A.	502788	502788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18307	18307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28001	28001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3096	3096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5569038	5569038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14373678	14282609	91069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel