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BILAN PASTEL 2017 Siren 388860074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31618		31618	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	90267	62539	27728	
Immobilisations financières	511		511	
Total Actif Immobilisé	122396	62539	59857	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1466		1466	
Avances et acomptes versés sur commandes	404		404	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2161		2161	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10779		10779	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1080		1080	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15889		15889	
Total général Actif	138285			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			70116	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12158	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66343	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1677	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5559		
Autres dettes			7672	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9403	
Total général Passif			75746	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10283	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116809			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	57			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116865			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37496			
Variation de stock (marchandises)	133			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36740			
(dont taxe professionnelle)	-4257			
Impôts, taxes et versements assimilés	1025			
Rémunérations du personnel 	41316			
Charges sociales	4485			
Dotations aux amortissements	7141			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	128343			
Résultat d’exploitation	-11478			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	103			
Charges financières	786			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12158			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14568			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6576			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1098	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9183	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112113	
Total Immobilisations (Augmentations)			10283	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14568	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6576	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel