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BILAN NEXTIS 2016 Siren 388835449
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20330 20330
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2704442 2704442
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1548 1548
TOTAL (I) 2726320 20330 2705990
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 12770 12770
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5512 5512
Charges constatées d’avance 1660 1660
TOTAL (II) 19942 19942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2746262 20330 2725932
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811
Réserves statutaires ou contractuelles 990895
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 462149
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1494968
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 1721
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 551127
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4319
Dettes fiscales et sociales 75931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 597866
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1230965
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2725932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 787240
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 450000 450000
Chiffres d’affaires nets 450000 450000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11940
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 461940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 36484
Impôts, taxes et versements assimilés 8726
Salaires et traitements 220755
Charges sociales 93102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 366665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 95275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 425000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 425000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30680
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 394320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 489595
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 35000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 38556
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38556
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3556
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23890
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 921940
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 459791
BENEFICE OU PERTE 462149
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 77170
Total Immobilisations financières 2705990
Total Général 2783160
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56840 20330
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2705990
Total Général 56840 2726320
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31014 7599 18284 20330
AMORTISSEMENTS Total Général 31014 7599 18284 20330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 1
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1548 1548
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11478
T. V. A. 455
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 553
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 283
Charges constatées d’avance 1660
TOTAL ETAT DES CREANCES 15978 15978
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1721 1721
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 551127 107402 391202
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4319 4319
Personnel et comptes rattachés 5172 5172
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61171 61171
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8758 8758 1
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 830 830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 597866 597866
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1230965 787240 391202 52523
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78376
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes 350000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 21985
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2435
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 12063
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 36484
Taxe professionnelle -182
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8908
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8726
Montant de la TVA. collectée 90480
Total TVA. déductible sur biens et services 6008
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 4