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BILAN LOGISTIQUE SERVICES TRANSPORTS 2017 Siren 388888059
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1675 1675
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26989 8339 18649
Autres immobilisations corporelles 189914 111972 77941
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2400 2400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21700 21700
TOTAL (I) 242678 121987 120690
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 208287 32447 175840
Autres créances 62144 62144
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37330 37330
Charges constatées d’avance 9829 9829
TOTAL (II) 317592 32447 285145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 560271 154434 405836
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 86000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59193
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -63697
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 86995
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50312
Emprunts et dettes financières divers (4) 15198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36672
Dettes fiscales et sociales 216657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 318840
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 405836
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 304026
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 25188
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1675
Total Immobilisations corporelles 176784 44312
Total Immobilisations financières 24100
Total Général 202559 44312
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1675
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4193 216903
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24100
Total Général 4193 242678
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1675 1675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98765 23482 1935 120312
AMORTISSEMENTS Total Général 100440 23482 1935 121987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1028 32160 741 32447
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1028 32160 741 32447
TOTAL GENERAL 1028 32160 741 32447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32160 741
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21700
Clients douteux ou litigieux 48621
Autres créances clients 159666
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32844
T. V. A. 11542
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12958
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4800
Charges constatées d’avance 9829
TOTAL ETAT DES CREANCES 301961 280261 21700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25188 25188
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25123 10309 14814
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36672 36672
Personnel et comptes rattachés 51369 51369
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70341 70341
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 87293 87293
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7652 7652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15198 15198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 318840 304026 14814
Emprunts souscrits en cours d’exercice 24900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13996
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 454148
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 39555
Location, charges locatives et de copropriété 31847
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10731
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 574623
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 656757
Taxe professionnelle 3221
Autres impôts, taxes et versements assimilés 20475
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23696
Montant de la TVA. collectée 239476
Total TVA. déductible sur biens et services 116307
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel