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BILAN LE LATIN SAINT ANDRE 2019 Siren 388875429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43202	41647	1555	2372
Autres immobilisations corporelles	545952	532515	13437	5724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	770000		770000	770000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47136		47136	44053
TOTAL (I)	1787412	574162	1213250	1203272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3147		3147	15147
Autres créances	18593		18593	22687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6122		6122	8528
Charges constatées d’avance	1857		1857	1769
TOTAL (II)	29718		29718	48131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1817130	574162	1242969	1251403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373740		337990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45497		35750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435983		390485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164350		231229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105381		107471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238153		224656	
Dettes fiscales et sociales	219070		223129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80032		74434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806986		860918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1242969		1251403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706447		691813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	137905		137905	136100
Chiffres d’affaires nets	137905		137905	136100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311	
Autres produits			456	1
Total des produits d’exploitation (I)			138672	136101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119320	141458
Impôts, taxes et versements assimilés			3441	
Salaires et traitements			840	-707
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4974	6202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			128575	147210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10097	-11109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55463	58860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55463	58860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8961	11767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8961	11767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46502	47093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56598	35984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200185	
Total des produits exceptionnels (VII)			200185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		200419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		200419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84		-234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194135		395146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148637		359396	
BENEFICE OU PERTE	45497		35750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		577283		11870
Total Immobilisations financières		814053		3083
Total Général		1772459		14953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				589153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				817136
Total Général				1787412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569187	4974		574162
AMORTISSEMENTS Total Général	569187	4974		574162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47136	47136		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3147	3147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18593	18593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1857	1857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70733	70733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164137	63598	100539	
Emprunts et dettes financières divers	53600	53600		
Fournisseurs et comptes rattachés	238153	238153		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	740	740		
Impôts sur les bénéfices	211202	211202		
T.V.A.	2267	2267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4862	4862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51781	51781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80032	80032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806986	706447	100539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106986		109660	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3803		12200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			5	
Autres comptes	8531		19593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119320		141458	
Taxe professionnelle	2136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3441			
Montant de la TVA. collectée	24000		24746	
Total TVA. déductible sur biens et services	2301		2624	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel