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BILAN LE LATIN SAINT ANDRE 2018 Siren 388875429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43202	40830	2372	3680
Autres immobilisations corporelles	534082	528358	5724	10619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	770000		770000	770000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44053		44053	44053
TOTAL (I)	1772459	569187	1203272	1209474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15147		15147	1947
Autres créances	22687		22687	27680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8528		8528	29656
Charges constatées d’avance	1769		1769	2960
TOTAL (II)	48131		48131	62243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1820591	569187	1251403	1271718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	337990		356463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35750		-18473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390485		354735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231229		289189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107471		122776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224656		206385	
Dettes fiscales et sociales	223129		36832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74434		61614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860918		716798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251403		1271718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691813		638259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136100		136100	306564
Chiffres d’affaires nets	136100		136100	306564
				
Production stockée				
Production immobilisée				4871
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1345
Autres produits			1	1658
Total des produits d’exploitation (I)			136101	314438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256	81120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2669
Autres achats et charges externes			141458	175386
Impôts, taxes et versements assimilés				3530
Salaires et traitements			-707	81559
Charges sociales				19070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6202	7262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				635
Total des charges d’exploitation (II) 			147210	371231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11109	-56793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58860	58317
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58860	58317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11767	16262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11767	16262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47093	42055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35984	-14738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200185			
Total des produits exceptionnels (VII)	200185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200419		3734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200419		3734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234		-3734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395146		372755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359396		391228	
BENEFICE OU PERTE	35750		-18473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			554	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		577283		
Total Immobilisations financières		814053		
Total Général		1772459		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				814053
Total Général				1772459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562985	6202		569187
AMORTISSEMENTS Total Général	562985	6202		569187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200185		200185	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200185		200185	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			200185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44053	44053		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15147	15147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5425	5425		
T. V. A.	17262	17262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1769	1769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83657	83657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137	1137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230092	60987	169105	
Emprunts et dettes financières divers	53600	53600		
Fournisseurs et comptes rattachés	224656	224656		
Personnel et comptes rattachés	11668	11668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5415	5415		
Impôts sur les bénéfices	200185	200185		
T.V.A.	2762	2762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3099	3099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53871	53871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74434	74434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860918	691813	169105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3058	
Location, charges locatives et de copropriété	109660		111194	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12200		4888	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5		94	
Autres comptes	19593		56152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141458		175386	
Taxe professionnelle			1580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			3530	
Montant de la TVA. collectée	24000		39634	
Total TVA. déductible sur biens et services	5561		19354	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel