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BILAN LE LATIN SAINT ANDRE 2017 Siren 388875429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				9
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43202	39522	3680	5156
Autres immobilisations corporelles	534082	523463	10619	15864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	770000		770000	770000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44053		44053	44053
TOTAL (I)	1772459	562985	1209474	1216196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1947		1947	
Autres créances	27680		27680	19980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29656		29656	20072
Charges constatées d’avance	2960		2960	17623
TOTAL (II)	62243		62243	60344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1834703	562985	1271718	1276540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	356463		570287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18473		-213824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354735		373208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			200185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			200185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283805		339926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128160		97354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206385		160303	
Dettes fiscales et sociales	237017		56478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61614		49085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916983		703147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271718		1276540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638259		419540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306564		306564	369984
Chiffres d’affaires nets	306564		306564	369984
				
Production stockée				
Production immobilisée			4871	5952
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345	
Autres produits			1658	568
Total des produits d’exploitation (I)			314438	376505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81120	103426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2669	-1371
Autres achats et charges externes			175386	174083
Impôts, taxes et versements assimilés			3530	3766
Salaires et traitements			81559	114257
Charges sociales			19070	26962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7262	8386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	754
Total des charges d’exploitation (II) 			371231	430262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56793	-53757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58317	59554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58317	60094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16262	19222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16262	19222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42055	40872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14738	-12885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200185			
Total des produits exceptionnels (VII)	200185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203919		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203919		200940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3734		-200940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572940		436599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591413		650423	
BENEFICE OU PERTE	-18473		-213824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		576743		540
Total Immobilisations financières		814053		
Total Général		1771919		540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				814053
Total Général				1772459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555723	7262		562985
AMORTISSEMENTS Total Général	555723	7262		562985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200185		200185	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200185		200185	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			200185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44053		44053	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1947	1947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5425	5425		
T. V. A.	18152	18152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4104	4104		
Charges constatées d’avance	2960	2960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76641	32588	44053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5583	5583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283607	58483	225124	
Emprunts et dettes financières divers	53600		53600	
Fournisseurs et comptes rattachés	206385	206385		
Personnel et comptes rattachés	14168	14168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16234	16234		
Impôts sur les bénéfices	147750	147750		
T.V.A.	54729	54729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4137	4137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69176	69176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61614	61614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916983	638259	278724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel