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BILAN LE LATIN SAINT ANDRE 2016 Siren 388875429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42662	37506	5156	7961
Autres immobilisations corporelles	534082	518218	15864	20737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	770000		770000	770000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44053		44053	44899
TOTAL (I)	1771919	555723	1216196	1224719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2669		2669	1298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19980		19980	16783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20072		20072	10085
Charges constatées d’avance	17623		17623	9790
TOTAL (II)	60344		60344	37956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832263	555723	1276540	1262675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	570287		546287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213824		24001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373208		587032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200185			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200185			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368104		432363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69176		41216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160303		111098	
Dettes fiscales et sociales	56478		54210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49085		36755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703147		675643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276540		1262675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	69176			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369984		369984	472816
Chiffres d’affaires nets	369984		369984	472816
				
Production stockée				
Production immobilisée			5952	7737
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				334
Autres produits			568	855
Total des produits d’exploitation (I)			376505	481742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103426	107132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1371	2046
Autres achats et charges externes			174083	165612
Impôts, taxes et versements assimilés			3766	5230
Salaires et traitements			114257	170542
Charges sociales			26962	34476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8386	10082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			754	1757
Total des charges d’exploitation (II) 			430262	496877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53757	-15135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59554	60035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60094	60035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19222	21034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19222	21034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40872	39001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12885	23866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755		-134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200940		-134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200940		134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436599		541777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650423		517777	
BENEFICE OU PERTE	-213824		24001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		576035		708
Total Immobilisations financières		814899		-845
Total Général		1772056		-137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				576743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				814053
Total Général				1771919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547338	8386		555723
AMORTISSEMENTS Total Général	547338	8386		555723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200185
Total Provisions pour risques et charges		200185		200185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		200185		200185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200185		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44053		44053	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6504	6504		
T. V. A.	13476	13476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17623	17623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81656	37603	44053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28416	28416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339688	56081	249390	34217
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160303	160303		
Personnel et comptes rattachés	22071	22071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28370	28370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1486	1486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4551	4551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69176	69176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49085	49085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703147	419540	249390	34217
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel