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BILAN LA PHOCEENNE DE DISTRIBUTION 2021 Siren 388895534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11883	11823	60	530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2115		2115	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34788	25446	9342	12724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15247	15247		877
Autres immobilisations corporelles	670008	547287	122722	158932
Immobilisations en cours	408318		408318	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68823		68823	61633
TOTAL (I)	1213183	599803	613380	236697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	454232		454232	261962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2381044	292046	2088998	2249860
Autres créances	571460		571460	529880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278617		278617	243226
Charges constatées d’avance	7666		7666	11608
TOTAL (II)	3693019	292046	3400972	3296537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4906202	891849	4014353	3533234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	94800		94800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44380		44380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9480		9480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	551609		531253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370259		380355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070527		1060269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896546		592065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357584		106865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1526298		1441868	
Dettes fiscales et sociales	93746		153455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69653		178711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2943825		2472965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4014353		3533234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2134146		2472965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77718		265981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1708984	10673363	12382347	14439581
Production vendue biens				
Production vendue services	289570	239995	529565	765761
Chiffres d’affaires nets	1998554	10913358	12911912	15205342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			807993	299662
Autres produits			12273	885
Total des produits d’exploitation (I)			13732177	15507890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11103355	12780225
Variation de stock (marchandises)			-192270	39552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29140	27425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903364	1081715
Impôts, taxes et versements assimilés			222516	337645
Salaires et traitements			289925	254740
Charges sociales			66639	67464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64887	68856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93482	273949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			597133	3536
Total des charges d’exploitation (II) 			13178172	14935108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554005	572782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29756	33227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29756	33227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29756	-33227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524249	539555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13950		16871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13950		16871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13950		-16871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140041		142329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13732177		15507890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13361919		15127535	
BENEFICE OU PERTE	370259		380355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5421		13354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		299662	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11883		2115
Total Immobilisations corporelles		696097		432266
Total Immobilisations financières		63633		7189
Total Général		771613		441570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1128362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70823
Total Général				1213183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11353	470		11823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523563	64417		587980
AMORTISSEMENTS Total Général	534916	64887		599803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	795531	93482	596967	292046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	795531	93482	596967	292046
TOTAL GENERAL	795531	93482	596967	292046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93482	596967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68823	68823		
Clients douteux ou litigieux	292047	292047		
Autres créances clients	2088997	2088997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149	149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6112	6112		
T. V. A.	177329	177329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387869	387869		
Charges constatées d’avance	7666	7666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3028992	3028992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79501	79501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817045	7366	758995	50684
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1526298	1526298		
Personnel et comptes rattachés	39347	39347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31912	31912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14791	14791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7696	7696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357584	357584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69653	69653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2943825	2134146	758995	50684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	360000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2479			
Location, charges locatives et de copropriété	222103		184261	
Personnel extérieur à l’entreprise	43393		25984	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24130		125230	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21563		23628	
Autres comptes	589697		722612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	903364		1081715	
Taxe professionnelle	31958		30842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	190558		306803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	222516		337645	
Montant de la TVA. collectée	157389		230857	
Total TVA. déductible sur biens et services	61691		7969	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8