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BILAN LA PHOCEENNE DE DISTRIBUTION 2020 Siren 388895534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11883	11353	530	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34788	22064	12724	16106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15247	14370	877	2713
Autres immobilisations corporelles	646061	487129	158932	176585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61633		61633	61633
TOTAL (I)	771613	534916	236697	260038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261962		261962	301514
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3045392	795531	2249860	2930020
Autres créances	529880		529880	735607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243226		243226	
Charges constatées d’avance	11608		11608	9675
TOTAL (II)	4092068	795531	3296537	3976817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4863681	1330447	3533234	4236855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	94800		94800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44380		44380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9480		9480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	531253		669636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380355		217834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060269		1036130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592065		793666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106865		66912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441868		2083893	
Dettes fiscales et sociales	153455		196126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178711		60128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2472965		3200725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3533234		4236855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2455920		3200725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265981		583932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2214683	12224898	14439581	14344222
Production vendue biens				
Production vendue services	509386	256375	765761	1203450
Chiffres d’affaires nets	2724069	12481273	15205342	15547672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299662	349458
Autres produits			885	7992
Total des produits d’exploitation (I)			15507890	15906221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12780225	13297942
Variation de stock (marchandises)			39552	-99751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27425	45138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081715	1460607
Impôts, taxes et versements assimilés			337645	345580
Salaires et traitements			254740	252932
Charges sociales			67464	63817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68856	81157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273949	85279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3536	4849
Total des charges d’exploitation (II) 			14935108	15537548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572782	368673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33227	35106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33227	35106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33227	-35106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539555	333567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16871		26438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16871		30589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16871		-26089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142329		89644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15507890		15910721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15127535		15692887	
BENEFICE OU PERTE	380355		217834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13354		16830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		349458	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11883		
Total Immobilisations corporelles		650581		45515
Total Immobilisations financières		63633		
Total Général		726098		45515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				696097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63633
Total Général				771613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10883	470		11353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455177	68386		523563
AMORTISSEMENTS Total Général	466060	68856		534916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	521582	273949		795531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521582	273949		795531
TOTAL GENERAL	521582	273949		795531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273949		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61633	61633		
Clients douteux ou litigieux	796933	796933		
Autres créances clients	2248459	2248459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125264	125264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404616	404616		
Charges constatées d’avance	11608	11608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3648514	3648514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	568587	568587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23478	6433	17045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1441868	1441868		
Personnel et comptes rattachés	33504	33504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17301	17301		
Impôts sur les bénéfices	74268	74268		
T.V.A.	16860	16860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11521	11521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106865	106865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178711	178711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2472965	2455920	17045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23478			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	356217			
Engagement de crédit-bail mobilier	13354		16830	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	184261		182442	
Personnel extérieur à l’entreprise	25984		32377	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125230		498047	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23628		33350	
Autres comptes	722612		714390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1081715		1460607	
Taxe professionnelle	30842		29980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	306803		315600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	337645		345580	
Montant de la TVA. collectée	230857		239288	
Total TVA. déductible sur biens et services	7969		1275780	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8