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BILAN LA PHOCEENNE DE DISTRIBUTION 2019 Siren 388895534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11883	10883	1000	694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34788	18682	16106	19488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15247	12534	2713	4934
Autres immobilisations corporelles	600546	423961	176585	254036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61633		61633	61633
TOTAL (I)	726098	466060	260038	342786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301514		301514	201763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3451602	521582	2930020	3284818
Autres créances	735607		735607	923279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9675		9675	11353
TOTAL (II)	4498399	521582	3976817	4421212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5224497	987642	4236855	4763998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	94800		94800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44380		44380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9480		9480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	669636		827635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217834		49144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036130		1025439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793666		1336840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66912		102810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2083893		2087229	
Dettes fiscales et sociales	196126		86554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60128		125126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3200725		3738559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4236855		4763998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3200725		3707744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	583932		867311	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314019	14030203	14344222	14123745
Production vendue biens				
Production vendue services	1203450		1203450	1103105
Chiffres d’affaires nets	1517469	14030203	15547672	15226850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1100	1994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349458	312673
Autres produits			7992	22
Total des produits d’exploitation (I)			15906221	15541539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13297942	12999694
Variation de stock (marchandises)			-99751	185303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45138	52324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1460607	1404582
Impôts, taxes et versements assimilés			345580	215947
Salaires et traitements			252932	267956
Charges sociales			63817	68412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81157	82975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85279	156761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4849	20
Total des charges d’exploitation (II) 			15537548	15433975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368673	107564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35106	36682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35106	36682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35106	-36682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333567	70882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26438		16673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30589		16673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26089		-16673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89644		5065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15910721		15541539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15692887		15492395	
BENEFICE OU PERTE	217834		49144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16830		14510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	349458		312673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10473		1410
Total Immobilisations corporelles		661931		1150
Total Immobilisations financières		63633		
Total Général		736038		2560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12500	650581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63633
Total Général			12500	726098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9779	1104		10883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383473	80053	8349	455177
AMORTISSEMENTS Total Général	393252	81157	8349	466060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	436303	85279		521582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436303	85279		521582
TOTAL GENERAL	436303	85279		521582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85279		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61633	61633		
Clients douteux ou litigieux	768927	768927		
Autres créances clients	2682676	2682676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	582	582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193415	193415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541611	541611		
Charges constatées d’avance	9675	9675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4258518	4258518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	762851	762851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30815	30815		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2083893	2083893		
Personnel et comptes rattachés	43128	43128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22090	22090		
Impôts sur les bénéfices	61768	61768		
T.V.A.	47059	47059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22081	22081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66912	66912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60128	60128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3200725	3200725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	207143			
Engagement de crédit-bail mobilier	16830		14510	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	182442		181634	
Personnel extérieur à l’entreprise	32377		28466	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	498047		345511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33350		40471	
Autres comptes	714390		808500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1460607		1404582	
Taxe professionnelle	29980		25547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	315600		190401	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	345580		215947	
Montant de la TVA. collectée	239288		248194	
Total TVA. déductible sur biens et services	1275780		1235828	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8