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BILAN LA PHOCEENNE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 388895534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8463	8463		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34788	11918	22870	26252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15247	8092	7155	7411
Autres immobilisations corporelles	578382	281804	296578	357070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61633		61633	61708
TOTAL (I)	700514	310277	390237	454441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387066		387066	202614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2435699	279542	2156157	2788039
Autres créances	654137		654137	745819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17141		17141	37774
TOTAL (II)	3494042	279542	3214501	3774245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4194557	589819	3604738	4228686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94800		94800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44380		44380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9480		9480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1046144		750021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41491		296123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1236295		1194804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	876217		894138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228		228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1277419		1982386	
Dettes fiscales et sociales	73335		89996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141244		67134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2368443		3033882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3604738		4228686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2368443		2906447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479337		310776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	805715	13710064	14515779	16749060
Production vendue biens				
Production vendue services	694606	321774	1016380	1436468
Chiffres d’affaires nets	1500321	14031838	15532159	18185528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301753	397274
Autres produits			23887	62
Total des produits d’exploitation (I)			15859010	18582864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13784904	15988611
Variation de stock (marchandises)			-184452	-428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60692	75293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1425202	1243807
Impôts, taxes et versements assimilés			244088	389872
Salaires et traitements			251068	236115
Charges sociales			66127	68777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80841	83110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8576	32975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	6579
Total des charges d’exploitation (II) 			15737105	18124711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121905	458153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35551	29270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35551	29270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35551	-28985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86354	429167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3170		3796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26454		10037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43599		10037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40429		-6241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4434		126804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15862180		18586944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15820689		18290822	
BENEFICE OU PERTE	41491		296123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13958		13494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	301753		367683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8463		
Total Immobilisations corporelles		622753		33857
Total Immobilisations financières		63633		
Total Général		694850		33857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28192	628418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63633
Total Général			28192	700514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8463			8463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232020	80841	11047	301814
AMORTISSEMENTS Total Général	240483	80841	11047	310277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270966	8576		279542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270966	8576		279542
TOTAL GENERAL	270966	8576		279542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8576		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61633	61633		
Clients douteux ou litigieux	280944			
Autres créances clients	2154756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140061			
T. V. A.	150250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363776			
Charges constatées d’avance	17141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3168610	3168610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	785005	785005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91211	91211		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1277419	1277419		
Personnel et comptes rattachés	24179	24179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25217	25217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22085	22085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1853	1853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228	228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141244	141244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2368443	2368443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	183488		153687	
Personnel extérieur à l’entreprise	25827		44863	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	364330		265717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62150		63205	
Autres comptes	789407		716335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1425202		1243807	
Taxe professionnelle	28323		25822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	215764		364050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244088		389872	
Montant de la TVA. collectée	227570		320566	
Total TVA. déductible sur biens et services	1227010		1420476	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7