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BILAN LA PHOCEENNE DE DISTRIBUTION 2016 Siren 388895534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8463	8463		3303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34788	8536	26252	29634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13444	6033	7411	9130
Autres immobilisations corporelles	574521	217451	357070	358136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61708		61708	69533
TOTAL (I)	694925	240483	454441	471751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202614		202614	202186
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3059004	270966	2788039	3085584
Autres créances	745819		745819	663932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				44222
Charges constatées d’avance	37774		37774	41870
TOTAL (II)	4045211	270966	3774245	4037795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4740135	511449	4228686	4509546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	94800		94800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44380		44380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9480		9480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	750021		434801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296123		315220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194804		898681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29591	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	894138		742050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228		17826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1982386		2470210	
Dettes fiscales et sociales	89996		164405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67134		186783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3033882		3581274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4228686		4509546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2906447		3420297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	310776		288795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	977495	15771565	16749060	18962097
Production vendue biens				
Production vendue services	1162065	274403	1436468	2329248
Chiffres d’affaires nets	2139560	16045968	18185528	21291345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397274	296343
Autres produits			62	25
Total des produits d’exploitation (I)			18582864	21587713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15988611	18579012
Variation de stock (marchandises)			-428	-62385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75293	43583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1243807	1687936
Impôts, taxes et versements assimilés			389872	295625
Salaires et traitements			236115	277306
Charges sociales			68777	72508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83110	60557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32975	130174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6579	17956
Total des charges d’exploitation (II) 			18124711	21102270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458153	485443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285	162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29270	30843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29270	30843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28985	-30682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429167	454761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10037		3214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10037		3214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6241		-3214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126804		136327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18586944		21587875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18290822		21272655	
BENEFICE OU PERTE	296123		315220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13494		13054	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	367683		253727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8463		
Total Immobilisations corporelles		549113		73640
Total Immobilisations financières		71548		75
Total Général		629125		73715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				622753
Prêts et immobilisations financières			7900	
Total Immobilisations financières			7915	63708
Total Général			7915	694925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5161	3303		8463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152213	79807		232020
AMORTISSEMENTS Total Général	157374	83110		240483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29591		29591	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	237991	32975		270966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237991	32975		270966
TOTAL GENERAL	267581	32975	29591	270966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32975	29591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61708	61708		
Clients douteux ou litigieux	272367			
Autres créances clients	2786637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31041			
T. V. A.	397893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316835			
Charges constatées d’avance	37774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3904306	3904306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684601	684601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209537	82102	127435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1982386	1982386		
Personnel et comptes rattachés	39407	39407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23386	23386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22971	22971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4232	4232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228	228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67134	67134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3033882	2906447	127435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	153687		154037	
Personnel extérieur à l’entreprise	44863		56790	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265717		380343	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	63205		102791	
Autres comptes	716335		993975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1243807		1687936	
Taxe professionnelle	25822		20089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	364050		275536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	389872		295625	
Montant de la TVA. collectée	320566		497065	
Total TVA. déductible sur biens et services	1420476		1318246	
Effectif moyen du personnel	7		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		11