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BILAN FINANCIERE JOUBERT 2021 Siren 388892010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	244851	200237	44614	44614
Constructions	2376124	2353954	22170	12274
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1151	1151		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8656058		8656058	4756057
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91040		91040	51040
TOTAL (I)	11369224	2555343	8813881	4863985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69211		69211	90026
Autres créances	10622972		10622972	8883616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901121		901121	251759
Charges constatées d’avance	10242		10242	5588
TOTAL (II)	11603545		11603545	9230990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22972769	2555343	20417426	14094975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1538200		1538200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153820		153820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2223100		2222562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823446		1512204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4738567		5426787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41333		43145	
TOTAL (III)	41333		43145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12363617		7150739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2992849		1363598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257063		84822	
Dettes fiscales et sociales	23997		25884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15637526		8625044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20417426		14094975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10797610		7047430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514615		514615	538405
Chiffres d’affaires nets	514615		514615	538405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89012	
Autres produits			113	293
Total des produits d’exploitation (I)			603740	538698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613679	357309
Impôts, taxes et versements assimilés			44569	74566
Salaires et traitements			167754	174350
Charges sociales			35727	37815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3055	2543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2537
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			864789	649123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261049	-110425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1213442	1794313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110301	98850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1323856	1893164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118017	90869
Différences négatives de change				235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118017	91104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1205839	1802060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944791	1691635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	525000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121344		179431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	525000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646344		179431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121344		-179431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2452596		2431861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629150		919658	
BENEFICE OU PERTE	823446		1512204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2609176		12950
Total Immobilisations financières		4807097		4465001
Total Général		7416273		4477951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2622126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			525000	8747098
Total Général			525000	11369224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2552288	3055		2555343
AMORTISSEMENTS Total Général	2552288	3055		2555343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41333
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43145		1812	41333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43145		1812	41333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91040	91040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69211	69211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	314	314		
T. V. A.	71151	71151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10550907	10550907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	10242	10242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10793464	10793464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6664915	6664915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5698702	858786	3442787	1397129
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257063	257063		
Personnel et comptes rattachés	9827	9827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10135	10135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2529	2529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1506	1506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2992849	2992849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15637526	10797610	3442787	1397129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	696383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel