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BILAN FINANCEMENT ET PARTICIPATIONS 2020 Siren 388804304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				102600
Constructions				405401
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3088	3088		104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5149421	724315	4425105	4567995
Créances rattachées à des participations	8395898	313993	8081905	4638089
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13548407	1041396	12507010	9714190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1999195	541195	1458000	1932336
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284347		284347	231892
Autres créances	7305695	3151	7302544	9110989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66597	62901	3696	3696
Disponibilités	4061		4061	6218
Charges constatées d’avance				270
TOTAL (II)	9659895	607247	9052648	11285402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23208302	1648643	21559658	20999591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12506731		12506731	
Report à nouveau	3122591		568417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685134		2554174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45457		33598	
TOTAL (I)	19659913		18962920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31420		286448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34774			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473327		243662	
Dettes fiscales et sociales	46467		273727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	1313257		1232334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1899745		2036671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21559658		20999591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130826		130826	207170
Chiffres d’affaires nets	130826		130826	207170
				
Production stockée			66859	85248
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59034	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			256790	292418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090513	499377
Impôts, taxes et versements assimilés			1271	15809
Salaires et traitements				164500
Charges sociales			10177	85902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6661	26462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1558	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1651376	792062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1394586	-499644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2263155	3800980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129568	162022
Reprises sur provisions et transferts de charges			15118	1681404
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2407841	5644407
Dotations financières sur amortissements et provisions			201978	1500
Intérêts et charges assimilées			334096	235938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			536074	237438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1871767	5406969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477182	4907325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700000		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700000		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	501444		1693706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11859		11859	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513303		1705565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186697		-1704815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21256		648336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3364631		5937575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2679497		3383401	
BENEFICE OU PERTE	685134		2554174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		757340		
Total Immobilisations financières		10042415		6983182
Total Général		10799755		6983182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			754252	3088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3480278	13545319
Total Général			4234530	13548407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249235	6661	252808	3088
AMORTISSEMENTS Total Général	249235	6661	252808	3088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45457
Total Provisions réglementées	33598	11859		45457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				724315
sur immobilisations –autres immobilisations financières	255015	58978		313993
Sur stocks et en cours		541195		541195
Sur comptes clients	39957		39957	
Autres provisions pour dépréciation	81170		15118	66052
Total Provisions pour dépréciation	957458	743173	55075	1645555
TOTAL GENERAL	991056	755032	55075	1691012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		541195	39957	
                                             - Financières		201978	15118	
                                            - Exceptionnelles		11859		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8395898		8395898	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284347	284347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	371112	371112		
T. V. A.	151502	151502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6453016	6453016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330065	330065		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15985940	7590042	8395898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31420	31420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33260	33260		
Fournisseurs et comptes rattachés	473327	473327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46467	46467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	1514	1514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313257	1313257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1899745	1899745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel