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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE 2022 Siren 388889776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28728	27338	1390	5511
Fonds commercial	900704	756000	144704	144704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157784		157784	157784
Constructions	3604082	1905386	1698697	1810701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113298	108269	5029	4877
Autres immobilisations corporelles	572824	551254	21570	29604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	138
TOTAL (I)	5377559	3348246	2029312	2153318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10103		10103	11145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	858		858	1273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11615	1177	10437	5853
Autres créances	28541		28541	147412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400600		400600	400200
Disponibilités	609368		609368	343506
Charges constatées d’avance	38780		38780	31031
TOTAL (II)	1099864	1177	1098687	940420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6477422	3349423	3127999	3093738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	393750		393750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1698275		1698275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-952838		-842353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194171		-110485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336858		1142687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1342655		1527713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14865		3815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238668		217398	
Dettes fiscales et sociales	154670		184388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38449		17737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1791141		1951051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3127999		3093738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739486		1947236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1462		989	
Dont emprunts participatifs	1833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1724577		1724577	907977
Chiffres d’affaires nets	1724577		1724577	907977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37525	235847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2832	3105
Autres produits			12	3159
Total des produits d’exploitation (I)			1764945	1150089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50163	22544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1679	1173
Autres achats et charges externes			815594	635342
Impôts, taxes et versements assimilés			46526	24006
Salaires et traitements			481190	303949
Charges sociales			77756	57552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135817	173704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1177	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12183	12874
Total des charges d’exploitation (II) 			1622084	1231145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142861	-81056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34062	32645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34062	32645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33662	-32445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109199	-113501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85198		3651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85198		3651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226		634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84972		3016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1850543		1153939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656372		1264424	
BENEFICE OU PERTE	194171		-110485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		929433		
Total Immobilisations corporelles		4436186		11802
Total Immobilisations financières		138		
Total Général		5365756		11802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				929433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4447988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138
Total Général				5377559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23218	4121		27338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2433212	131696		2564908
AMORTISSEMENTS Total Général	2456430	135817		2592246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	756000			756000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1177		1177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	756000	1177		757177
TOTAL GENERAL	756000	1177		757177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1177		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	
Clients douteux ou litigieux	1295	1295		
Autres créances clients	10320	10320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3898	3898		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19035	19035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5446	5446		
Charges constatées d’avance	38780	38780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79073	78935	138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1462	1462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1341193	304404	844888	
Emprunts et dettes financières divers	1833	1833		
Fournisseurs et comptes rattachés	238668	238668		
Personnel et comptes rattachés	81688	81688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37903	37903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9481	9481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25599	25599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38449	38449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776275	739486	844888	191901
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	22