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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE 2020 Siren 388889776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28728	19097	9631	
Fonds commercial	900704	756000	144704	600704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157784		157784	157784
Constructions	3604082	1674591	1929492	2070861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110318	101225	9093	12498
Autres immobilisations corporelles	562241	487821	74420	116813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	138
TOTAL (I)	5363996	3038734	2325262	2958792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13001		13001	11135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	889		889	470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	15033
Autres créances	101911		101911	126647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209034		209034	208167
Charges constatées d’avance	43796		43796	38972
TOTAL (II)	374630		374630	400424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5738626	3038734	2699892	3359221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	393750		393760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1698275		1698275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367714		-139282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-474638		-228433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1253172		1727811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1005517		1156527	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2371		4345	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17265		26464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299434		337211	
Dettes fiscales et sociales	115282		102801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6851		461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1446720		1631410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2699892		3359221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1808433	1700325
Chiffres d’affaires nets			1808433	1700325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13926	25667
Total des produits d’exploitation (I)			1822362	1730145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-418	-470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81199	73399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1865	3378
Autres achats et charges externes			849539	676273
Impôts, taxes et versements assimilés			68188	76387
Salaires et traitements			510187	493605
Charges sociales			105789	110116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			201742	195023
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13172	9721
Total des charges d’exploitation (II) 			1827532	1637432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5171	92713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485668	335560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-485668	-335220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490838	-242507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17303		14074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16200		14074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839665		1744559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2314303		1972992	
BENEFICE OU PERTE	-474638		-228433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917071		12361
Total Immobilisations corporelles		4422580		11845
Total Immobilisations financières		138		
Total Général		5339789		24207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				929433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4434425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138
Total Général				5363996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16367	2730		19097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2064625	199011		2263637
AMORTISSEMENTS Total Général	2080992	201742		2282734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000	6000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101911	101911		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43796	43796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151845	151707	138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2371	2371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005517	122674	604843	278000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185260	185260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229456	229456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6851	6851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429455	546612	604843	278000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel