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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE 2019 Siren 388889776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16367	16367		
Fonds commercial	900704	300000	600704	750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157784		157784	156784
Constructions	3604082	1533221	2070861	2193214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108864	96368	12496	3782
Autres immobilisations corporelles	551849	435036	116813	121562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				683000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	80
TOTAL (I)	5339789	2380992	2958797	3159173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11135		11135	10104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	470		470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15033		15033	229074
Autres créances	132664		132664	171520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203822		203822	58013
Charges constatées d’avance	38972		38972	34064
TOTAL (II)	402095		402095	502775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5741884	2380992	3360892	3661948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	393750		393750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1698275		1698275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139282		-198115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228433		58833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727811		1956243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1156527		1318918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3600		3600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26464		11261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257701		154623	
Dettes fiscales et sociales	188329		199533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	461		17769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633082		1705705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3360892		3661948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1700325		1700325	1460780
Chiffres d’affaires nets	1700325		1700325	1460780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4153	10615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25660	26796
Autres produits			6	57
Total des produits d’exploitation (I)			1730145	1498248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73399	61042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3378	-1968
Autres achats et charges externes			676273	468165
Impôts, taxes et versements assimilés			76387	66767
Salaires et traitements			493605	496483
Charges sociales			110116	119159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195023	196421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9721	6861
Total des charges d’exploitation (II) 			1637432	1412931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92713	85317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	1339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	1339
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			35560	39305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335560	39305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335220	-37966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-242507	47351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14074		11482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14074		11482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14074		11482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744559		1511069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972992		1452236	
BENEFICE OU PERTE	-228433		58833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12462		904609
Total Immobilisations corporelles		4240515		182065
Total Immobilisations financières		683080		58
Total Général		4936057		1086732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4422580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			683000	138
Total Général			683000	5339789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11712	4655		16367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1765172	299453		2064625
AMORTISSEMENTS Total Général	1776884	304108		2080992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15033	15033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	858	858		
Impôts sur les bénéfices	28659	28659		
T. V. A.	31887	31887		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65138	65138		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6121	6121		
Charges constatées d’avance	38972	38972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186806	186668	138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1156527	166554	653409	
Emprunts et dettes financières divers	3600		3600	
Fournisseurs et comptes rattachés	257701	257701		
Personnel et comptes rattachés	51093	51093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33776	33776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	658	658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102801	102801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461	461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606618	613045	657009	336564
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel