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BILAN COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE 2018 Siren 388889776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11712	11712		2230
Fonds commercial	750		750	750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156784		156784	156784
Constructions	3579911	1386697	2193214	2337653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26493	22710	3782	5053
Autres immobilisations corporelles	477327	355765	121562	164333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	683000		683000	683000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	4936057	1776884	3159173	3349884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10104		10104	8137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229074		229074	150790
Autres créances	171520		171520	174299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58013		58013	61756
Charges constatées d’avance	34064		34064	31218
TOTAL (II)	502775		502775	426199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5438832	1776884	3661948	3776667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	393750		393750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1698275		1698275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198115		-214194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58833		16079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1956243		1897410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1318918		1479151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3600		3600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11261		20886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154623		182256	
Dettes fiscales et sociales	199533		172048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17769		19445	
Produits constatés d’avance (2)			1288	
TOTAL (IV)	1705705		1878673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3661948		3776083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1460780		1460780	1410227
Chiffres d’affaires nets	1460780		1460780	1410227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10615	14778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26796	23185
Autres produits			57	19
Total des produits d’exploitation (I)			1498248	1448209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61042	54862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1968	-319
Autres achats et charges externes			468165	444237
Impôts, taxes et versements assimilés			66767	69028
Salaires et traitements			496483	509646
Charges sociales			119159	113241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196421	200096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6861	6304
Total des charges d’exploitation (II) 			1412931	1397095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85317	51115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1339	1288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1339	1288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39305	43503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39305	43503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37966	-42214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47351	8900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11482		14111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11482		14111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11482		7179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511069		1463608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452236		1447529	
BENEFICE OU PERTE	58833		16079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12462		
Total Immobilisations corporelles		4234805		5777
Total Immobilisations financières		683080		
Total Général		4930346		5777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67	4240515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				683080
Total Général			67	4936057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9482	2230		11712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1570981	195251	1060	1765172
AMORTISSEMENTS Total Général	1580463	197481	1060	1776884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5069			
Impôts sur les bénéfices	28659			
T. V. A.	17085			
Autres impôts, taxes versements assimilés	46639			
Divers				
Groupe et associés	70067			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4001			
Charges constatées d’avance	34064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434737	434657	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1318918	164196	675161	
Emprunts et dettes financières divers	3600	3600		
Fournisseurs et comptes rattachés	154623	154623		
Personnel et comptes rattachés	60166	60166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29176	29176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39627	39627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70565	70565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17769	17769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1694444	539721	675161	479561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26