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BILAN CHAUFFAGE MAINTENANCE DEPANNAGE 2020 Siren 388847386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3985	3985		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29933		29933	29933
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55743	47564	8180	8830
Autres immobilisations corporelles	341609	225845	115764	114173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	13910		13910	13910
TOTAL (I)	445211	277394	167817	166877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248440		248440	214687
Avances et acomptes versés sur commandes	330		330	330
Clients et comptes rattachés	732740		732740	609889
Autres créances	565305		565305	582426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69937		69937	82765
Charges constatées d’avance	3431		3431	5803
TOTAL (II)	1620182		1620182	1495900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065393	277394	1787999	1662777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409472		406879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324339		332593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742196		747857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30363		30363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30363		30363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	144581		84719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262620		216725	
Dettes fiscales et sociales	319389		332997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288851		250117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015441		884557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1787999		1662777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	144581			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	694558		694558	721751
Production vendue biens				
Production vendue services	2033801		2033801	1930529
Chiffres d’affaires nets	2728359		2728359	2652280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34287	40832
Autres produits			83	72
Total des produits d’exploitation (I)			2762729	2693184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337554	279051
Variation de stock (marchandises)			679	4386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318591	292270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34432	-14818
Autres achats et charges externes			473880	415761
Impôts, taxes et versements assimilés			49744	46023
Salaires et traitements			731895	721575
Charges sociales			278961	273782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52832	47607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30363	30363
Autres charges			124	126
Total des charges d’exploitation (II) 			2240191	2096126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522538	597059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36	21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522574	597080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16469		10492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13844		41577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30313		52069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12159		62886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7998		27325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20157		90211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10156		-38142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82289		95397	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126102		130947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2793079		2745274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2468740		2412681	
BENEFICE OU PERTE	324339		332593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33918		
Total Immobilisations corporelles		361472		61771
Total Immobilisations financières		13940		
Total Général		409331		61771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25891	397352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13940
Total Général			25891	445211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3985			3985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238469	52832	17893	273409
AMORTISSEMENTS Total Général	242454	52832	17893	277394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30363
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30363	30363	30363	30363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30363	30363	30363	30363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30363	30363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13910	13910		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732740	732740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	117	117		
Impôts sur les bénéfices	5260	5260		
T. V. A.	36958	36958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	407	407		
Groupe et associés	482258	482258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40305	40305		
Charges constatées d’avance	3431	3431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315386	1315386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262620	262620		
Personnel et comptes rattachés	148528	148528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98897	98897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60029	60029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11935	11935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144581	144581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288851	288851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015441	1015441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel