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BILAN APPLICATION TECHN TRANSF PARACHEVEMENT 2016 Siren 388878589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10444	10444		635
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23236	23236		
Autres immobilisations corporelles	68313	64485	3828	8292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614	244	369	369
TOTAL (I)	104107	98409	5698	10796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97455	38844	58612	73880
En cours de production de biens	247203		247203	141055
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26275		26275	42882
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	346368		346368	218969
Charges constatées d’avance	3194		3194	3449
TOTAL (II)	985883	38844	947040	757585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089990	137253	952737	768381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5152		5152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138342		149067	
Report à nouveau	166525		166525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64821		39274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414839		400019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247514		117796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199550		124325	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7512		7500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537898		368363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952737		768381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	740206		740206	578659
Production vendue services	5628		5628	5166
Chiffres d’affaires nets	745835		745835	583825
				
Production stockée			106148	93770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39251	38527
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			893237	717131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202678	94395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10035	-15739
Autres achats et charges externes			322226	333035
Impôts, taxes et versements assimilés			7169	7565
Salaires et traitements			174348	164955
Charges sociales			55488	54581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6123	6371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38844	33610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			816927	678773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76310	38358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5260	5401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5260	5401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1360	1713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1360	1713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3899	3688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80209	42046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26		2222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26		2222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15415		4994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898523		724754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	833702		685480	
BENEFICE OU PERTE	64821		39274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11944		
Total Immobilisations corporelles		93525		1025
Total Immobilisations financières		614		
Total Général		106082		1025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	91549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				614
Total Général			3000	104107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9809	635		10444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85233	5488	3000	87721
AMORTISSEMENTS Total Général	95041	6123	3000	98165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33610	38844	33610	38844
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33855	38844	33610	39088
TOTAL GENERAL	33855	38844	33610	39088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38844	33610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	614			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5216			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917			
Charges constatées d’avance	3194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75471	74857	614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199550	199550		
Personnel et comptes rattachés	33082	33082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14293	14293		
Impôts sur les bénéfices	445	445		
T.V.A.	380	380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2327	2327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32795	32795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7512	7512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290385	290385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226902			
Location, charges locatives et de copropriété	27130			
Personnel extérieur à l’entreprise	6578			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322226			
Taxe professionnelle	3485			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7169			
Montant de la TVA. collectée	141718			
Total TVA. déductible sur biens et services	105154			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6