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BILAN AEROVAL 2015 Siren 388892564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14737	5144	9592	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368882	273927	94955	
Autres immobilisations corporelles	121214	77108	44106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	509335	356180	153155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165724		165724	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56769	6244	50525	
Marchandises	78770		78770	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542827	8589	534238	
Autres créances	286613		286613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	301494		301494	
Charges constatées d’avance	13209		13209	
TOTAL (II)	1545408	14833	1530574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2054743	371013	1683729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627065			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1802			
TOTAL (III)	1802			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	412803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385452			
Dettes fiscales et sociales	100361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2752			
Autres dettes	51100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1045006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1683729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1003327			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	649909	4586	654496	
Production vendue biens	1137031	15040	1152071	
Production vendue services	334646	645	335291	
Chiffres d’affaires nets	2121587	20272	2141859	
				
Production stockée			7977	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19397	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			2201244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398990	
Variation de stock (marchandises)			-20731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48128	
Autres achats et charges externes			865611	
Impôts, taxes et versements assimilés			22415	
Salaires et traitements			345842	
Charges sociales			109591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			522	
Total des charges d’exploitation (II) 			2237253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			427	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1256	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11572	
Différences négatives de change			718	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11034	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	152			
Total des produits exceptionnels (VII)	30819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2233320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2264164			
BENEFICE OU PERTE	-30844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1587			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	520			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2087		12650
Total Immobilisations corporelles		485968		40395
Total Immobilisations financières		6160		
Total Général		494216		53045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36267	490097
Prêts et immobilisations financières			1660	
Total Immobilisations financières			1660	4500
Total Général			37927	509335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2087	3057		5144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318121	56682	23768	351035
AMORTISSEMENTS Total Général	320208	59739	23768	356180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1802
Total Provisions pour risques et charges	1954		152	1802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18923		12679	6244
Sur comptes clients	4403	4835	649	8589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23327	4835	13329	14833
TOTAL GENERAL	25281	4835	13482	16635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4835	13329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	10293			
Autres créances clients	532533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33228			
Autres impôts, taxes versements assimilés	635			
Divers				
Groupe et associés	201188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50011			
Charges constatées d’avance	13209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	845650	842650	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92534	50855	41678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385452	385452		
Personnel et comptes rattachés	24039	24039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35329	35329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32381	32381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8612	8612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2752	2752		
Groupe et associés	412803	412803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51100	51100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045006	1003327	41678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86072			
Location, charges locatives et de copropriété	52103			
Personnel extérieur à l’entreprise	107793			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	270001			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8446			
Autres comptes	341194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	865611			
Taxe professionnelle	8365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22415			
Montant de la TVA. collectée	434360			
Total TVA. déductible sur biens et services	331993			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11