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BILAN CONSEIL SERVICE INVESTISSEMENTS 2020 Siren 388858102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41082	30805	10276	34288
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				10759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2412		2412	2412
Constructions	27740	3329	24411	25521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2400	2400		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103451	101851	1600	1693920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177085	138386	38699	1766900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194549	105081	89468	99313
Autres créances	437427	191473	245955	375314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	939762		939762	934982
Disponibilités	736203		736203	247630
Charges constatées d’avance				214
TOTAL (II)	2307941	296554	2011387	1657453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2485026	434940	2050086	3424352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	475717		475717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1324603		1324603	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47572		47572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419807		637064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374135		-217257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1893564		2267699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	107357		1096999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16390		10350	
Dettes fiscales et sociales	32776		34465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156522		1156653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2050086		3424352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156522		1156653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	107357			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6629		6629	21196
Chiffres d’affaires nets	6629		6629	21196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2031
Autres produits			11	65
Total des produits d’exploitation (I)			6639	23292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45677	49835
Impôts, taxes et versements assimilés			5431	5217
Salaires et traitements			11813	29012
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8325	4914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				105081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3802	3
Total des charges d’exploitation (II) 			75048	194062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68409	-170770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25610	46415
Reprises sur provisions et transferts de charges			38847	145057
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6018	
Total des produits financiers (V)			70475	192282
Dotations financières sur amortissements et provisions			886	190587
Intérêts et charges assimilées			133319	15476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			39695	2918
Total des charges financières (VI)			173900	208981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103426	-16700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171834	-187470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54116		36033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202301		36033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202301		-30673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77114		220933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451249		438190	
BENEFICE OU PERTE	-374135		-217257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130294		
Total Immobilisations corporelles		61256		106401
Total Immobilisations financières		1834618		
Total Général		2026169		106401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			89213	41081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135106	32552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1731167	103451
Total Général			1955485	177085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85247	11494	65936	30805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33323	12673	40268	5729
AMORTISSEMENTS Total Général	118571	24167	106204	36534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101851
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105081			105081
Autres provisions pour dépréciation	190587	886		191473
Total Provisions pour dépréciation	436366	886	38847	398405
TOTAL GENERAL	436366	886	38847	398405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		886	38847	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	125677	125677		
Autres créances clients	68872	68872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165371	165371		
T. V. A.	40430	40430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229496	229496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2130	2130		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	631977	631977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	16390	16390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32776	32776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106907	106907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156522	156522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel