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BILAN SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS 2021 Siren 388702391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1319253	1312493	6760	6760
Fonds commercial	3407235	3407235		
Autres immobilisations incorporelles	70559	7195	63364	63364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82887253		82887253	82887253
Constructions	202038462	77352685	124685777	88936978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16154394	14217161	1937232	3924642
Autres immobilisations corporelles	25805129	10372642	15432486	1315102
Immobilisations en cours	989011		989011	57889136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107969		107969	107969
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10806479		10806479	3958173
TOTAL (I)	343585748	106669413	236916334	239089380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288560		288560	4020163
Autres créances	1052710		1052710	4261024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5934232		5934232	6911248
Charges constatées d’avance	430223		430223	263181
TOTAL (II)	7705726		7705726	15455617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	351291475	106669413	244622061	254544997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	131991520		131991520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13119393		13119393	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1283805		1283805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172769440		-150359366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25125837		-22410074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15930820		23616399	
TOTAL (I)	-35569738		-2758322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1720000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1720000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138000000		138000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139458032		115223254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372374		717867	
Dettes fiscales et sociales	56675		140576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229629		2918392	
Autres dettes	346771		294913	
Produits constatés d’avance (2)	8315		8315	
TOTAL (IV)	278471800		257303319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244622061		254544997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138000000		138000000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	691059		691059	638611
Production vendue services	90293		90293	5734690
Chiffres d’affaires nets	781353		781353	6373301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113420	31068
Autres produits			1768	29494
Total des produits d’exploitation (I)			896542	6433864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1430848	980522
Impôts, taxes et versements assimilés			593979	563884
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12886448	10553980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1201	40821
Total des charges d’exploitation (II) 			14912477	12139208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14015935	-5705344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-6294161	-16431941
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61490	61294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61490	61294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3453227	3347365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3453227	3347365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3391736	-3286071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23701834	-25423356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54610	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7786092		4087182	
Total des produits exceptionnels (VII)	7786992		4141792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9933		260256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9200926		857471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9210995		1117900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1424003		3023892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8745024		10636950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33870861		33047024	
BENEFICE OU PERTE	-25125837		-22410074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4797049		
Total Immobilisations corporelles		354526030		68145634
Total Immobilisations financières		4066143		6848306
Total Général		363389222		74993940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4797049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94797413	327874251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10914449
Total Général			94797413	343585749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4726924			4726924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119572917	12886448	30516876	101942490
AMORTISSEMENTS Total Général	124299842	12886448	30516876	106669414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15930820
Total Provisions réglementées	23616399		7685579	15930820
Provisions pour litiges				1720000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1720000		1720000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23616399	1720000	7685579	17650820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10806480		10806480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288561	288561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	410878	410878		
T. V. A.	413324	413324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228509	228509		
Charges constatées d’avance	430223	430223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12577974	1771494	10806480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138000000	138000000		
Emprunts et dettes financières divers	6367608	6367608		
Fournisseurs et comptes rattachés	372374	372374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19437	19437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37238	37238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229630	229630		
Groupe et associés	133090425			133090425
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346772	346772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8316	8316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	278471800	145381375		133090425
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel