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BILAN SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS 2020 Siren 388702391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1319253	1312493	6760	6760
Fonds commercial	3407235	3407235		
Autres immobilisations incorporelles	70559	7195	63364	63364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82887253		82887253	82887253
Constructions	169803952	80866974	88936978	95413644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22985303	19060661	3924642	6123801
Autres immobilisations corporelles	20960384	19645281	1315102	76964
Immobilisations en cours	57889136		57889136	37629594
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107969		107969	107969
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3958173		3958173	6117347
TOTAL (I)	363389222	124299841	239089380	228426698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4020163		4020163	213923
Autres créances	4261024		4261024	4883001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6911248		6911248	10291626
Charges constatées d’avance	263181		263181	30652
TOTAL (II)	15455617		15455617	15419202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378844839	124299841	254544997	243845901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	131991520		131991520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13119393		13119393	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1283805		1283805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-150359366		-120049307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22410074		-30310059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23616399		27629971	
TOTAL (I)	-2758322		23665324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138000000		138000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115223254		74348593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717867		297080	
Dettes fiscales et sociales	140576		77182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2918392		6756542	
Autres dettes	294913		692858	
Produits constatés d’avance (2)	8315		8318	
TOTAL (IV)	257303319		220180576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254544997		243845901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138000000		65869392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6373301		6373301	2043879
Chiffres d’affaires nets	6373301		6373301	2043879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31068	
Autres produits			29494	4
Total des produits d’exploitation (I)			6433864	2043884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			980522	537993
Impôts, taxes et versements assimilés			563884	821430
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10553980	12429371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40821	4
Total des charges d’exploitation (II) 			12139208	13788798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5705344	-11714914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			16431941	8202282
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61294	122282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61294	122282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3347365	3196240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3347365	3196240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3286071	-3073956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25423356	-23021153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54610		44898	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4087182		12569949	
Total des produits exceptionnels (VII)	4141792		12614847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260256		345000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	857471		19587397	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117900		19932467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3023892		-7317620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10610			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10636950		14781013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33047024		45091072	
BENEFICE OU PERTE	-22410074		-30310059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4797049		
Total Immobilisations corporelles		334118235		28090954
Total Immobilisations financières		6225316		
Total Général		345140600		28090954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4797049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7683159	354526030
Prêts et immobilisations financières			2159173	
Total Immobilisations financières			2159173	4066143
Total Général			9842332	363389222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4726924			4726924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111986977	10387950	2802010	119572917
AMORTISSEMENTS Total Général	116713902	10387950	2802010	124299842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23616399
Total Provisions réglementées	27629972	3437679	575893	23616399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27629972	3437679	575893	23616399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3958174		3958174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4020163	4020163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912	912		
Impôts sur les bénéfices	1413900	1413900		
T. V. A.	1047211	1047211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87476	87476		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1711526	1711526		
Charges constatées d’avance	263181	263181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12502542	8544369	3958174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel