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BILAN SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS 2018 Siren 388702391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1319254	1319254		9069
Fonds commercial	3407236	3407236		
Autres immobilisations incorporelles	70560	7196	63364	63364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82887253		82887253	82887253
Constructions	158472743	76187687	82285056	90090492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50111389	42983297	7128092	10059362
Autres immobilisations corporelles	1829120	1826528	2592	27501
Immobilisations en cours	40225294		40225294	5635739
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	107969		107969	107969
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6116969		6116969	6120656
TOTAL (I)	344547786	125731197	218816589	195001404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5788578	21319	5767259	4360581
Autres créances	9335222		9335222	3294542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20739127		20739127	61831055
Charges constatées d’avance	35385		35385	35178
TOTAL (II)	35898313	21319	35876994	69521356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380446098	125752516	254693582	264522760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	131991521		131991521	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13119394		13119394	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1283805		1283805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93155827		-83532955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26893480		-9622873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38435247		43047139	
TOTAL (I)	64780659		96286031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138000000		138000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43268821		28954717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589465		222488	
Dettes fiscales et sociales	18364		18310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7746144		761830	
Autres dettes	281444		271475	
Produits constatés d’avance (2)	8686		7909	
TOTAL (IV)	189912924		168236729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254693582		264522760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4053413	5800047
Chiffres d’affaires nets			4053413	5800047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			563	704980
Total des produits d’exploitation (I)			4053977	6505027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644336	898635
Impôts, taxes et versements assimilés			747151	577548
Salaires et traitements				
Charges sociales			15862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11177106	11896709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			12584457	13372894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8530480	-6867867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19276825	3161591
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3101083	2844563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3101083	2844563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3101083	-2843948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30908388	-12873405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4952154		3082690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1314522		832026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1314900		832064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3637255		2250626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-377653		-999906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9006131		9588333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35899611		19211205	
BENEFICE OU PERTE	-26893480		-9622873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5515365		
Total Immobilisations corporelles		322183620		35970237
Total Immobilisations financières		6228625		
Total Général		333927610		35970237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			718315	4797049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24628059	333525799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3687	6224938
Total Général			25350061	344547786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5442932	9069	718316	4733685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133483274	11073261	23559023	120997512
AMORTISSEMENTS Total Général	138926206	11082329	24277338	125731197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6116969		6116969	
Clients douteux ou litigieux	21319	21319		
Autres créances clients	5767259	5767259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912	912		
Impôts sur les bénéfices	3099481	3099481		
T. V. A.	1121489	1121489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5113341	5113341		
Charges constatées d’avance	35385	35385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21276154	15159186	6116969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel