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BILAN SOCIETE ALBANAISE GESTION IMMOBILIERE 2021 Siren 388711178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36096	31647	4449	7204
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	359744		359744	359744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	447204	353124	94080	106408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19240		19240	19240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	13303		13303	13303
TOTAL (I)	890831	384771	506061	522144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16444
Clients et comptes rattachés	133039		133039	94876
Autres créances	22454		22454	48102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5667576		5667576	5456059
Charges constatées d’avance	35767		35767	41408
TOTAL (II)	5858836		5858836	5656888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6749667	384771	6364897	6179032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71732		71732	
Report à nouveau	15525		48357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22517		17168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219774		247257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186363		237126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125469		84400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66631		70113	
Dettes fiscales et sociales	189561		196345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6628		6628	
Autres dettes	5570470		5337156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6145123		5931775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6364897		6179032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6014940		5748051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1862878		1862878	1979974
Chiffres d’affaires nets	1862878		1862878	1979974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7967	4797
Autres produits			4898	4429
Total des produits d’exploitation (I)			1875743	1989200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488439	552367
Impôts, taxes et versements assimilés			23367	32404
Salaires et traitements			927488	918758
Charges sociales			381851	418044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26242	25050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1157	11817
Total des charges d’exploitation (II) 			1848544	1958440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27199	30760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3685	4482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3685	4482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3683	-4479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23517	26280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		9112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		9112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		-9112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1875745		1989202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853228		1972034	
BENEFICE OU PERTE	22517		17168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414585		
Total Immobilisations corporelles		447997		11158
Total Immobilisations financières		33543		
Total Général		896125		11158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3500	411085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11951	447204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	32543
Total Général			16452	890831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32392	2755	3500	31647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341589	23487	11951	353124
AMORTISSEMENTS Total Général	373981	26242	15452	384771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13303		13303	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133039	133039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5414	5414		
Impôts sur les bénéfices	8060	8060		
T. V. A.	8322	8322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635	635		
Charges constatées d’avance	35767	35767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204563	191260	13303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2639	2639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183724	53541	130183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66631	66631		
Personnel et comptes rattachés	86583	86583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77973	77973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15729	15729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9277	9277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6628	6628		
Groupe et associés	125469	125469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5570470	5570470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6145123	6014940	130183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52759			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel