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BILAN SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA 2021 Siren 388792681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300		6300	6300
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles	1564020	8667	1555353	1555353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1067160	1054050	13110	18565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52393	52393		
Autres immobilisations corporelles	1909287	1712489	196797	281644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13378402		13378402	13378402
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	385		385	400
TOTAL (I)	17987886	2827599	15160286	15250602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7610		7610	7030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2782		2782	2185
Avances et acomptes versés sur commandes				59758
Clients et comptes rattachés	16386		16386	8459
Autres créances	6253633		6253633	5918948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1665002		1665002	1758982
Charges constatées d’avance	1375		1375	2908
TOTAL (II)	7946787		7946787	7758269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25934673	2827599	23107074	23008871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66712		66712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266903		10266903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6671		6671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7428006		5975506	
Report à nouveau	730		603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402471		1640127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85195		105592	
TOTAL (I)	18256688		18062114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4139791		4504886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412033		227172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8504		7102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137000		86492	
Dettes fiscales et sociales	151969		68339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6050	
Autres dettes			46625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4849296		4946667	
(V)	1089		90	
TOTAL GENERAL (I à V)	23107074		23008871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420382		812394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213		258	
Dont emprunts participatifs	412033			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97709		97709	73856
Production vendue biens				
Production vendue services	981334		981334	588121
Chiffres d’affaires nets	1079044		1079044	661977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214132	86407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6634	11973
Autres produits			357	61
Total des produits d’exploitation (I)			1300167	760417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37228	27187
Variation de stock (marchandises)			-597	141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15208	8699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-580	1283
Autres achats et charges externes			523873	470281
Impôts, taxes et versements assimilés			45126	28293
Salaires et traitements			185214	149888
Charges sociales			50904	11018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91441	95042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	666
Total des charges d’exploitation (II) 			948133	792497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352034	-32079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61860	1441097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61876	1441222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33027	18588
Différences négatives de change			266	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33293	18588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28582	1422634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380617	1390554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30267		31112	
Total des produits exceptionnels (VII)	30267		31112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9870		12429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9973		12429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20294		18683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1561		-230890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392309		2232751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	989838		592624	
BENEFICE OU PERTE	402471		1640127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580229		
Total Immobilisations corporelles		3027700		1140
Total Immobilisations financières		13378832		
Total Général		17986761		1140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3028840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	13378817
Total Général			15	17987886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8667			8667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2727492	91441		2818932
AMORTISSEMENTS Total Général	2736159	91441		2827599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85195
Total Provisions réglementées	105592	9870	30267	85195
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105592	9870	30267	85195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9870	30267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	385	385		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16386	16386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	257	257		
Impôts sur les bénéfices	16286	16286		
T. V. A.	15761	15761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6221268	6221268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	1375	1375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6271778	6271778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4139578	719168	3420410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137000	137000		
Personnel et comptes rattachés	20648	20648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23596	23596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16826	16826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90899	90899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412033	412033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4840792	1420382	3420410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel