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BILAN SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA 2020 Siren 388792681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300		6300	6300
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles	1564020	8667	1555353	1555353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1067160	1048595	18565	24019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52393	52393		4310
Autres immobilisations corporelles	1908147	1626503	281644	257904
Immobilisations en cours				2546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13378402		13378402	13331024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	17986761	2736159	15250602	15191795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7030		7030	8313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2185		2185	2326
Avances et acomptes versés sur commandes	59758		59758	19571
Clients et comptes rattachés	8459		8459	18344
Autres créances	5918948		5918948	2931613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1758982		1758982	446335
Charges constatées d’avance	2908		2908	4486
TOTAL (II)	7758269		7758269	3430988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25745030	2736159	23008871	18622783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66712		66712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266903		10266903	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6671		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5975506		5408506	
Report à nouveau	603		4781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1640127		565682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105592		124275	
TOTAL (I)	18062114		16440670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4504886		1374550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227172		500210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7102		17209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86492		162856	
Dettes fiscales et sociales	68339		127174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6050		114	
Autres dettes	46625			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4946667		2182113	
(V)	90			
TOTAL GENERAL (I à V)	23008871		18622783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258		158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73856		73856	167427
Production vendue biens				
Production vendue services	588121		588121	1657600
Chiffres d’affaires nets	661977		661977	1825027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86407	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11973	2969
Autres produits			61	1331
Total des produits d’exploitation (I)			760417	1829326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27187	66341
Variation de stock (marchandises)			141	2518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8699	31875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1283	-2286
Autres achats et charges externes			470281	811198
Impôts, taxes et versements assimilés			28293	41505
Salaires et traitements			149888	296394
Charges sociales			11018	80502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95042	103285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			666	525
Total des charges d’exploitation (II) 			792497	1431857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32079	397469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1441097	274195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125	121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1441222	274316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18588	14673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18588	14673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1422634	259643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1390554	657112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31112		26135	
Total des produits exceptionnels (VII)	31112		29438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12429		2219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12429		2232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18683		27206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230890		118636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232751		2133080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592624		1567398	
BENEFICE OU PERTE	1640127		565682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580229		
Total Immobilisations corporelles		2921228		232243
Total Immobilisations financières		13331454		47378
Total Général		17832912		279621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125772	3027700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13378832
Total Général			125772	17986761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8667			8667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2632450	95042		2727492
AMORTISSEMENTS Total Général	2641117	95042		2736159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105592
Total Provisions réglementées	124275	12429	31112	105592
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	124275	12429	31112	105592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12429	31112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8459	8459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	201	201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13708	13708		
Impôts sur les bénéfices	321530	321530		
T. V. A.	16089	16089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74911	74911		
Groupe et associés	5492265	5492265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243	243		
Charges constatées d’avance	2908	2908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5930715	5930715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4504628	377457	3724455	402716
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86492	86492		
Personnel et comptes rattachés	23119	23119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8831	8831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15358	15358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21031	21031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6050	6050		7
Groupe et associés	227172	227172		7
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46625	46625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4939565	812394	3724455	402716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3369616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel