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BILAN SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA 2019 Siren 388792681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	6300		6300	
Fonds commercial	9909		9909	
Autres immobilisations incorporelles	1564020	8667	1555353	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1067160	1043141	24019	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52393	48084	4310	
Autres immobilisations corporelles	1799129	1541225	257904	
Immobilisations en cours	2546		2546	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13331024		13331024	5132542
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	17832912	2641117	15191795	5132557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8313		8313	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2326		2326	
Avances et acomptes versés sur commandes	19571		19571	
Clients et comptes rattachés	18344		18344	
Autres créances	2931613		2931613	2056249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446335		446335	99894
Charges constatées d’avance	4486		4486	6074
TOTAL (II)	3430988		3430988	2162217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21263900	2641117	18622783	7294774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	66712		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10266903			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5408506		4920000	
Report à nouveau	4781		9972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565682		634810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124275			
TOTAL (I)	16440670		5606705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1374550		1489773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500210		122583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17209			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162856		58511	
Dettes fiscales et sociales	127174		17203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2182113		1688069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18622783		7294774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158		133	
Dont emprunts participatifs	500210			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167427		167427	
Production vendue biens				
Production vendue services	1657600		1657600	
Chiffres d’affaires nets	1825027		1825027	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2969	19631
Autres produits			1331	2
Total des produits d’exploitation (I)			1829326	19633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66341	-1323
Variation de stock (marchandises)			2518	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2286	
Autres achats et charges externes			811198	43052
Impôts, taxes et versements assimilés			41505	-7523
Salaires et traitements			296394	
Charges sociales			80502	-358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			525	5079
Total des charges d’exploitation (II) 			1431857	38927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397469	-19294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274195	682221
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				18961
Différences positives de change			121	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274316	701181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14673	21117
Différences négatives de change				18206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14673	39322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259643	661859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657112	642565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3303			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26135			
Total des produits exceptionnels (VII)	29438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2219			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118636		7755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2133080		720814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567398		86005	
BENEFICE OU PERTE	565682		634810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580229
Total Immobilisations corporelles				2928036
Total Immobilisations financières		5132557		10298897
Total Général		5132557		14807163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6808	2921228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100000	13331454
Total Général			2106808	17832912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8667		8667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2717511	85062	2632450
AMORTISSEMENTS Total Général		2726179	85062	2641117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124275
Total Provisions réglementées		150409	26135	124275
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		150409	26135	124275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2219	26135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18344	18344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9934	9934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2921124	2921124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555	555		
Charges constatées d’avance	4486	4486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2954843	2954843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1374392	394061	980331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162856	162856		
Personnel et comptes rattachés	23706	23706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33758	33758		
Impôts sur les bénéfices	29454	29454		
T.V.A.	5744	5744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34513	34513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114	114		
Groupe et associés	500210	500210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164905	1184574	980331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	398647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10