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BILAN SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA 2018 Siren 388792681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5132542		5132542	5132620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5132557		5132557	5132635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9179
Autres créances	2056249		2056249	2385635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99894		99894	83671
Charges constatées d’avance	6074		6074	
TOTAL (II)	2162217		2162217	2478486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				18961
TOTAL GENERAL (0 à V)	7294774		7294774	7630081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3			
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4920000		4423900	
Report à nouveau	9972		3162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634810		502910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5606705		4971895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18961	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1489773		1848327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122583		598289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58511		92018	
Dettes fiscales et sociales	17203		52400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			48191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1688069		2639225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7294774		7630081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481613		1150254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133		329	
Dont emprunts participatifs	122583			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				816388
Production vendue biens				
Production vendue services				935001
Chiffres d’affaires nets				1751389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19631	65536
Autres produits			2	474
Total des produits d’exploitation (I)			19633	1817400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1323	210325
Variation de stock (marchandises)				91731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				22882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				13332
Autres achats et charges externes			43052	588920
Impôts, taxes et versements assimilés			-7523	52451
Salaires et traitements				579691
Charges sociales			-358	155989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				174992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5079	3200
Total des charges d’exploitation (II) 			38927	1913144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19294	-95744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				518493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18961	63630
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701181	582124
Dotations financières sur amortissements et provisions				18961
Intérêts et charges assimilées			21117	28079
Différences négatives de change			18206	38524
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39322	85564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			661859	496560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642565	400816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			513818	
Reprises sur provisions et transferts de charges			394781	
Total des produits exceptionnels (VII)			908599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			802761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			809681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			98918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7755		-3176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720814		3308123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86005		2805212	
BENEFICE OU PERTE	634810		502910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5132635		
Total Général		5132635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78	5132557
Total Général			78	5132557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18961		18961	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19631		19631	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19631		19631	
TOTAL GENERAL	38591		38591	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19631	
                                             - Financières			18961	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67393	67393		
T. V. A.	10695	10695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	1977161	1977161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6074	6074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2062323	2062323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1489640	283184	1157276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58511	58511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17203	17203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122583	122583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1688069	481613	1157276	49180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel