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BILAN SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA 2017 Siren 388792681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				171519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				89341
Autres immobilisations corporelles				697679
Immobilisations en cours				1071
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5132620		5132620	4008884
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				225000
TOTAL (I)	5132635		5132635	5198117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13332
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				91731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28810	19631	9179	104154
Autres créances	2385635		2385635	1735889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83671		83671	131909
Charges constatées d’avance				9483
TOTAL (II)	2498116	19631	2478486	2086499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18961		18961	63630
TOTAL GENERAL (0 à V)	7649712	19631	7630081	7348246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4423900		3533520	
Report à nouveau	3162		1453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502910		892088	
Subventions d’investissement			13118	
Provisions réglementées			387862	
TOTAL (I)	4971895		4869965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18961		63630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18961		63630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1848327		602773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	598289		1257375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			66700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92018		201569	
Dettes fiscales et sociales	52400		286234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2639225		2414651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7630081		7348246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150254		2060740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329		458	
Dont emprunts participatifs	598289			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	816388		816388	1406790
Production vendue biens				
Production vendue services	935001		935001	1925393
Chiffres d’affaires nets	1751389		1751389	3332183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65536	74299
Autres produits			474	818
Total des produits d’exploitation (I)			1817400	3407300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210325	430323
Variation de stock (marchandises)			91731	-7235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22882	41464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13332	6366
Autres achats et charges externes			588920	1073661
Impôts, taxes et versements assimilés			52451	132110
Salaires et traitements			579691	1031284
Charges sociales			155989	307142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174992	352615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3200	2112
Total des charges d’exploitation (II) 			1913144	3369841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95744	37459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			518493	798745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			63630	105197
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582124	903942
Dotations financières sur amortissements et provisions			18961	63630
Intérêts et charges assimilées			28079	23381
Différences négatives de change			38524	43394
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85564	130405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496560	773537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400816	810996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	513818		11997	
Reprises sur provisions et transferts de charges	394781		103789	
Total des produits exceptionnels (VII)	908599		115786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	802761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6920		35366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809681		35366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98918		80420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3176		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3308123		4427028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2805212		3534940	
BENEFICE OU PERTE	502910		892088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10321		
Total Immobilisations corporelles		3957847		51153
Total Immobilisations financières		4233884		1123751
Total Général		8202053		1174904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10321	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4009001	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			225000	5132635
Total Général			4244322	5132635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5698	258	5956	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2998237	180035	3178272	
AMORTISSEMENTS Total Général	3003935	180293	3184228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	387862	6920	394781	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18961
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63630	18961	63630	18961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19631		19631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19631		19631
TOTAL GENERAL	451492	45511	458411	38591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19631		
                                             - Financières		18961	63630	
                                            - Exceptionnelles		6920	394781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21595			
Autres créances clients	7215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109162			
T. V. A.	47757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10082			
Groupe et associés	2206379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12255			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2414445	208066	2206379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329	329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1847998	359027	1146338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92018	92018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540	540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24752	24752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27108	27108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	598289	598289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48191	48191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2639225	1150254	1146338	342633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	753568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel