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BILAN SOC EXPLOIT DE L'HOTEL DIANA 2016 Siren 388792681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6321	5698	623	1105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1178313	1006793	171519	273407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467356	378015	89341	79773
Autres immobilisations corporelles	2311108	1613429	697679	846280
Immobilisations en cours	1071		1071	7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4008884		4008884	3029074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000		225000	225000
TOTAL (I)	8202053	3003935	5198117	4466139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13332		13332	19697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91731		91731	84496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104154		104154	97992
Autres créances	1735889		1735889	1652285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131909		131909	181588
Charges constatées d’avance	9483		9483	8961
TOTAL (II)	2086499		2086499	2045019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	63630		63630	105197
TOTAL GENERAL (0 à V)	10352182	3003935	7348246	6616355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3533520		3163520	
Report à nouveau	1453		3037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	892088		418416	
Subventions d’investissement	13118		21672	
Provisions réglementées	387862		456284	
TOTAL (I)	4869965		4104854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63630		105197	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63630		105197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602773		1114008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1257375		611225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66700		65804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201569		186986	
Dettes fiscales et sociales	286234		376502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51779	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2414651		2406305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7348246		6616355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1406790		1406790	1410442
Production vendue biens				
Production vendue services	1925393		1925393	1785146
Chiffres d’affaires nets	3332183		3332183	3195588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74299	69382
Autres produits			818	13236
Total des produits d’exploitation (I)			3407300	3285541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430323	431680
Variation de stock (marchandises)			-7235	-10681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41464	43911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6366	-4345
Autres achats et charges externes			1073661	1037369
Impôts, taxes et versements assimilés			132110	139002
Salaires et traitements			1031284	988881
Charges sociales			307142	304586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352615	355661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2112	1883
Total des charges d’exploitation (II) 			3369841	3287946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37459	-2405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			798745	448166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			105197	98327
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			903942	546492
Dotations financières sur amortissements et provisions			63630	105197
Intérêts et charges assimilées			23381	41894
Différences négatives de change			43394	49051
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130405	196142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			773537	350350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810996	347946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11997		11903	
Reprises sur provisions et transferts de charges	103789		84505	
Total des produits exceptionnels (VII)	115786		96408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35366		59210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35366		65679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80420		30729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		-39741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4427028		3928442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3534940		3510026	
BENEFICE OU PERTE	892088		418416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10321		
Total Immobilisations corporelles		3996163		124240
Total Immobilisations financières		3254074		979810
Total Général		7260558		1104050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7500	155055	3957847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4233884
Total Général		7500	155055	8202053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5216	482		5698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2789203	352133	143099	2998237
AMORTISSEMENTS Total Général	2794419	352615	143099	3003935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				387862
Total Provisions réglementées	456284	35366	103789	387862
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				63630
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105197	63630	105197	63630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	561481	98996	208986	451492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		63630	105197	
                                            - Exceptionnelles		35366	103789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41771			
T. V. A.	20922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1650			
Groupe et associés	1660659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10623			
Charges constatées d’avance	9483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2074527	1849527	225900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	458	458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602315	315104	287211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201569	201569		
Personnel et comptes rattachés	81201	81201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121058	121058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13287	13287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70688	70688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1257375	1257375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347951	2060740	287211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	510382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel