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BILAN SARL DU HAUT DADOU 2017 Siren 388771396				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	376812	340458	36354	
Immobilisations financières	1700		1700	
Total Actif Immobilisé	378512	340458	38054	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	78952		78952	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6085		6085	
Créances – Autres	21803		21803	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152398		152398	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10152		10152	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	269389		269389	
Total général Actif	647902			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8064	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			806	
Réserves réglementées				
Autres réserves			106407	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25652	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140930	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32633	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1875		
Autres dettes			114483	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166514	
Total général Passif			307444	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12435	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9114	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			35000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	805149			
Production vendue de services - France	28327			
Production stockée	1544			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9375			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	844396			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	354782			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1230			
(dont crédit bail mobilier)*	58200			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	177512			
(dont taxe professionnelle)	-1148			
Impôts, taxes et versements assimilés	9228			
Rémunérations du personnel 	207082			
Charges sociales	86705			
Dotations aux amortissements	11569			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	845651			
Résultat d’exploitation	-1255			
Produits financiers	1091			
Produits exceptionnels	35734			
Charges financières	393			
Charges exceptionnelles	7081			
Impôts sur les bénéfices	2444			
Bénéfice ou perte	25652			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56915			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61710			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8430	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			684	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			491621	
Total Immobilisations (Augmentations)			9134	
Total Immobilisations (Diminutions)			122242	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			35000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			35000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61710	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel