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BILAN R.F.S.G 2019 Siren 388771438
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1440 1440
Fonds commercial 89386 89386 89386
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 141651 135500 6151 13785
Autres immobilisations corporelles 217872 196225 21646 27047
Immobilisations en cours 18540 18540 18540
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 666 666 666
TOTAL (I) 469555 333165 136390 149424
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 96263 96263 104931
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 30858 30858 44208
Autres créances 40253 40253 42444
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1053 1053 4033
Charges constatées d’avance 12684 12684 8622
TOTAL (II) 181110 181110 204236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 650666 333165 317500 353660
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 181051 181051
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 617 617
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -210395 -149126
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -64669 -61269
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -93396 -28727
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106102 114829
Emprunts et dettes financières divers (4) 17483 15079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 193094 127175
Dettes fiscales et sociales 92203 125304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1967
Autres dettes 49
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 410896 382387
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 317500 353660
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 403886 354734
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 76617 67083
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 248
Production vendue biens
Production vendue services 1094126 1094126 1155413
Chiffres d’affaires nets 1094126 1094126 1155661
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8569 508
Autres produits 3 8
Total des produits d’exploitation (I) 1102697 1156177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 355283 381037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8667 552
Autres achats et charges externes 302552 294039
Impôts, taxes et versements assimilés 11724 13557
Salaires et traitements 399742 433896
Charges sociales 98409 109795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15111 25939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 359 13
Total des charges d’exploitation (II) 1191847 1258827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -89149 -102650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7630 7288
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7630 7288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7630 -7288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -96779 -109938
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 40492 50295
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 999
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 41491 50295
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7889 3167
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 921
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 571
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9381 3167
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 32110 47128
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1541
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1144188 1206472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1208857 1267741
BENEFICE OU PERTE -64669 -61269
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13091 11450
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8569 508
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90826
Total Immobilisations corporelles 376806 3568
Total Immobilisations financières 666
Total Général 468298 3568
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90826
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2312 378063
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 666
Total Général 2312 469555
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1440 1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 317434 15682 1391 331725
AMORTISSEMENTS Total Général 318874 15682 1391 333165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 666 666
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 30858 30858
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2100 2100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25989 25989
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12164 12164
Charges constatées d’avance 12684 12684
TOTAL ETAT DES CREANCES 84461 83794 666
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 76617 76617
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29485 22475 7010
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 193094 193094
Personnel et comptes rattachés 35728 35728
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21966 21966
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26213 26213
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8296 8296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1967 1967
Groupe et associés 17483 17483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49 49
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 410896 403886 7010
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18381
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 20687 35234
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 26974 25377
Location, charges locatives et de copropriété 117826 119741
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16798 12371
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 140954 136549
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 302552 294039
Taxe professionnelle 4981 4978
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6743 8579
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11724 13557
Montant de la TVA. collectée 127339 134248
Total TVA. déductible sur biens et services 76214 80949
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 15