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BILAN OREGON TOOL CIVRAY 2020 Siren 388781023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548007	504114	43892	71059
Fonds commercial	4421		4421	4421
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44204	16057	28147	30441
Constructions	4888485	3996525	891961	1096161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25693665	23436628	2257037	2486768
Autres immobilisations corporelles	417678	336059	81619	85824
Immobilisations en cours	325994		325994	136832
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	5800
TOTAL (I)	31928254	28289383	3638871	3917306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1904151	71309	1832842	1533835
En cours de production de biens	884693		884693	395369
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2222428	113522	2108906	2667291
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	197405		197405	62842
Clients et comptes rattachés	4388435	6222	4382213	1887711
Autres créances	1164734		1164734	1342367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1372488		1372488	1969639
Charges constatées d’avance	85664		85664	71511
TOTAL (II)	12219999	191054	12028945	9930565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2703
TOTAL GENERAL (0 à V)	44148253	28480437	15667816	13850574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4742171		4742171	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4498352		4498352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5052023		-3786293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-743951		-1265730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3494549		4238500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89987		91546	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89987		91546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6391899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7406946			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2741063		1580165	
Dettes fiscales et sociales	1884836		1534979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1504		13485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12034349		9520528	
(V)	48931			
TOTAL GENERAL (I à V)	15667816		13850574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5866397	15023594	20889991	16312904
Production vendue services	178367		178367	332437
Chiffres d’affaires nets	6044764	15023594	21068358	16645341
				
Production stockée			193299	10423
Production immobilisée			99151	248342
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				150112
Autres produits			314361	31912
Total des produits d’exploitation (I)			21675169	17086130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8944959	6854812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39490	116390
Autres achats et charges externes			4930651	3452051
Impôts, taxes et versements assimilés			387641	389320
Salaires et traitements			4739892	4567981
Charges sociales			1936014	1736419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			791861	922185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1144	5046
Autres charges			4672	-9718
Total des charges d’exploitation (II) 			21697346	18025487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22177	-939357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2703	
Différences positives de change				29113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2703	2903
Dotations financières sur amortissements et provisions				1310
Intérêts et charges assimilées			214552	187231
Différences négatives de change			179713	2421
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394265	190962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391562	-188059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413739	-1127416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330212		148042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330212		148314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330212		-138314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21677872		17099033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22421823		18364763	
BENEFICE OU PERTE	-743951		-1265730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7345
Total Immobilisations corporelles				550285
Total Immobilisations financières				
Total Général				557630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-545083	552428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-30819741	31370026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-5800	5800
Total Général			-31370624	31928254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		34511	-469603	504114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		757350	-27027919	27785269
AMORTISSEMENTS Total Général		791861	-27497522	28289383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89987
Total Provisions pour risques et charges		1144	-88843	89987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			-184831	184831
Sur comptes clients			-6222	6222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			-191054	191054
TOTAL GENERAL		1144	-279897	281041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1144	309360	
                                             - Financières			2703	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4388435	4388435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49395	49395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-147	-147		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286721	286721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	805361	805361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23404	23404		
Charges constatées d’avance	85664	85664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5644634	5638834	5800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6187221	17867		
Fournisseurs et comptes rattachés	2741063	2741063		
Personnel et comptes rattachés	1113643	1113643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758750	758750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12442	12442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1219725	1219725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1504	1504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12034349	5864995		6169354
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel